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凌志软件(688588)现金流量表图
凌志软件(688588)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77933.3255401.9937492.2917745.3771338.09
收到的税费返还(万元)86.8257.9943.2324.76215.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)672.08710.93349.83138.041289.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78692.2256170.9137885.3517908.1772842.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9777.246043.644011.861834.128588.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46377.3334492.9823493.9313519.5541754.28
支付的各项税费(万元)7270.295840.344387.672371.176555.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3184.432407.271415.43705.212063.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66609.2948784.2333308.8818430.0658962.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12082.937386.684576.46-521.8913880.74
收回投资收到的现金(万元)80530.0667276.4754004.6621915.09145423.58
取得投资收益收到的现金(万元)1608.781366.791189.12847.834914.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.441.470.33--3.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82140.2868644.7355194.1022762.92150342.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)703.68721.51672.30346.161000.59
投资支付的现金(万元)63848.9155013.2946998.8126116.96149102.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3495.91----17.99222.68
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68048.5056352.7948289.1026481.11150325.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14091.7712291.946905.00-3718.1917.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20556.10--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20556.10--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7989.447948.747948.74--8000.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13672.027823.73--1765.57659.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21661.4615772.4612042.761765.578660.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1105.36-15772.46-12042.76-1765.57-8660.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1030.83-3488.77-1639.96-433.34-2182.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24038.52417.39-2201.25-6439.003055.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54443.3554443.3554443.3554443.3551387.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78481.8754860.7352242.1048004.3554443.35
净利润(万元)8645.28--4838.09--14070.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)128.22--59.81--133.01
长期待摊费用摊销(万元)82.98------69.19
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.61--0.14--0.03
固定资产报废损失(万元)1.11--395.65--25.59
公允价值变动损失(万元)-744.79---648.00---2299.33
财务费用(万元)556.15--1628.54--1881.38
投资损失(万元)332.94---498.93---728.60
递延所得税资产减少(万元)189.59--1.40---120.29
递延所得税负债增加(万元)-144.43---25.84---170.30
存货的减少(万元)3.15---243.57---0.10
经营性应收项目的减少(万元)2447.79--784.04---2406.32
经营性应付项目的增加(万元)-1049.74---2026.88--2023.13
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12082.93------13880.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)78481.87--52242.10--54443.35
减:现金的期初余额(万元)54443.35--54443.35--51387.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)24038.52------3055.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)105.83------60.99
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)704.14------568.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272023-10-272023-08-302023-04-292023-04-07
更新时间2024-04-272023-10-272023-08-302023-04-292023-04-07
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