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南微医学(688029)现金流量表图
南微医学(688029)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)175647.28119278.6957827.94227248.98168329.89
收到的税费返还(万元)567.66516.79513.371309.141109.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2892.802514.13711.955633.483462.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)179107.74122309.6259053.27234191.60172901.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63042.5044370.5924952.0792502.9881583.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48460.6333986.0719028.2561525.4547508.18
支付的各项税费(万元)11871.867734.323234.7613753.0911097.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19814.9511942.345243.0041396.1517499.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)143189.9498033.3252458.09209177.67157688.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35917.8024276.296595.1825013.9315213.07
收回投资收到的现金(万元)96149.0772265.43657.23239085.07151600.90
取得投资收益收到的现金(万元)3559.372710.0114.094797.842826.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.116.863.11209.04103.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)99711.5574982.31674.43244091.94154530.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20840.5111940.897362.6421337.7015710.30
投资支付的现金(万元)228633.15183152.1567470.00155895.32133967.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)252636.84195093.0474832.64177233.02149677.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-152925.29-120110.74-74158.2166858.924853.39
吸收投资收到的现金(万元)227.83227.83227.833579.69--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3500.00----10000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)3727.83227.83227.8313579.6910000.00
偿还债务支付的现金(万元)------10000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10338.6910331.61--10122.4210087.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)677.97438.59253.30833.08673.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)11016.6610770.20253.3020955.5010760.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7288.83-10542.37-25.47-7375.80-760.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2832.825249.46-161.416292.962367.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-121463.50-101127.36-67749.9290790.0121673.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)187536.09187536.09187536.0996746.0896746.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)66072.5986408.73119786.17187536.09118419.63
净利润(万元)--27101.48--33284.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1036.59--98.48--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1121.05--2170.94--
长期待摊费用摊销(万元)--721.09--1652.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.11--27.37--
固定资产报废损失(万元)--2.70--535.48--
公允价值变动损失(万元)---14.32---13.18--
财务费用(万元)---5456.13---5185.86--
投资损失(万元)---1432.51---4309.89--
递延所得税资产减少(万元)---252.25---508.78--
递延所得税负债增加(万元)---10.98--207.86--
存货的减少(万元)---398.81---19505.93--
经营性应收项目的减少(万元)---3157.29--7044.90--
经营性应付项目的增加(万元)--2141.91--2762.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24276.29--25013.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--86408.73--187536.09--
减:现金的期初余额(万元)--187536.09--96746.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---101127.36--90790.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--706.19--2204.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--423.63--3056.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-072023-04-262023-04-262022-10-27
更新时间2023-10-272023-08-082023-04-262023-04-262022-10-27
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