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甘源食品(002991)现金流量表图
甘源食品(002991)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63937.07205372.17143560.0287801.1739862.11
收到的税费返还(万元)18.74624.9412.8212.82--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3113.044685.957848.793137.72771.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67068.85210683.06151421.6390951.7040633.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38234.90126018.7086795.9356685.0726162.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9006.9324926.5218212.9311632.826317.51
支付的各项税费(万元)6734.2322095.1115227.0310323.055445.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4427.4011855.2911597.265156.233309.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58403.46184895.62131833.1583797.1841235.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8665.3925787.4319588.487154.52-601.85
收回投资收到的现金(万元)35502.10147122.9588671.3373971.3346200.00
取得投资收益收到的现金(万元)247.42988.51633.70583.87195.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.6546.500.440.070.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)26881.0049673.44--31501.1326886.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62631.17197831.40132461.65106056.4073282.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6362.9717439.8311851.328278.042949.31
投资支付的现金(万元)32502.10123804.6879268.2443288.6624655.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)31500.0062000.00--31000.0026500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70365.07203244.51146619.5682566.7054104.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7733.89-5413.11-14157.9123489.7019177.85
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)55.931128.01--157.81--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55.931128.011127.18157.81--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--10002.0610002.0610002.06--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2018.237291.77--174.2649.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2018.2317293.8311111.0510176.3249.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1962.29-16165.82-9983.87-10018.51-49.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.932.232.722.540.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1035.734210.74-4550.5820628.2518526.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24635.5520424.8120424.8120424.8120424.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23599.8324635.5515874.2341053.0638951.67
净利润(万元)--32906.09--11957.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--564.50--280.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--281.40--140.19--
长期待摊费用摊销(万元)--990.23--563.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.63--0.00--
固定资产报废损失(万元)--370.41--73.20--
公允价值变动损失(万元)---267.12---206.68--
财务费用(万元)---1015.37---473.75--
投资损失(万元)---935.52---475.69--
递延所得税资产减少(万元)--494.46--143.59--
递延所得税负债增加(万元)---989.13--4.35--
存货的减少(万元)---4568.42--3987.98--
经营性应收项目的减少(万元)---1697.38---1055.93--
经营性应付项目的增加(万元)---5523.53---10659.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25787.43--7154.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24635.55--41053.06--
减:现金的期初余额(万元)--20424.81--20424.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4210.74--20628.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--285.39--136.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-262023-08-102023-04-27
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-102023-04-27
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