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甘源食品(002991)现金流量表图
甘源食品(002991)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)169063.36104917.4056395.10248144.21177201.26
收到的税费返还(万元)56.94168.5556.942533.431230.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4294.693451.422389.295308.363831.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)173414.99108537.3758841.33255986.00182263.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96095.0563578.3132920.74152918.17102452.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25701.8616655.829552.7232267.6023639.76
支付的各项税费(万元)8756.325943.923183.2221044.0614808.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19877.7811185.516914.7917018.9512015.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)150431.0197363.5552571.47223248.78152915.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22983.9811173.826269.8632737.2229347.68
收回投资收到的现金(万元)81480.2971780.0037590.00118481.10115911.06
取得投资收益收到的现金(万元)634.45592.39363.62873.71825.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.1466.62130.531.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)67254.25--30729.5848509.2245060.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)149368.99128487.0468749.82167994.56161798.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10835.446799.123376.4526851.0220083.56
投资支付的现金(万元)79628.9255937.0736212.53105875.38103593.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)46995.87--20000.0052000.0048500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)137460.2397732.0659588.98184726.40172177.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11908.7530754.999160.84-16731.84-10378.93
吸收投资收到的现金(万元)50.6150.61------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4973.464973.46--4000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)679.86----1163.901062.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5703.935024.07--5163.905062.74
偿还债务支付的现金(万元)4000.004000.002000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21675.2716361.9014.8229679.1029979.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1598.817827.553370.117564.397526.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27274.0920744.485384.9337243.4937505.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21570.15-15720.41-5384.93-32079.59-32443.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-73.66-44.68-32.02-13.37-8.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13248.9226163.7210013.75-16087.58-13482.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8547.978547.978547.9724635.5524635.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21796.8934711.6918561.728547.9711153.19
净利润(万元)--7439.42--37619.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9606.83--812.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--169.57--318.25--
长期待摊费用摊销(万元)------1045.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.31---19.91--
固定资产报废损失(万元)--2947.54--132.45--
公允价值变动损失(万元)---66.22---461.21--
财务费用(万元)---254.19---807.31--
投资损失(万元)---221.81---610.08--
递延所得税资产减少(万元)--164.62---959.28--
递延所得税负债增加(万元)--311.82--607.55--
存货的减少(万元)--5888.08---8569.64--
经营性应收项目的减少(万元)--6019.63---14881.30--
经营性应付项目的增加(万元)---11940.32--12986.33--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---304405.37--32737.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34711.69--8547.97--
减:现金的期初余额(万元)--8547.97--24635.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---158666.62---16087.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3403.80--471.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-122025-04-212025-04-212024-10-23
更新时间2025-10-282025-08-132025-04-212025-04-212024-10-23
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