中财网 中财网股票行情
新疆天业(600075)现金流量表图
新疆天业(600075)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)938470.951016764.25670320.17335286.64765236.17
收到的税费返还(万元)28221.9116163.145770.462179.8610131.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)75031.2425547.7922737.304589.0023738.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1041724.091058475.18698827.92342055.50799106.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)538809.39771216.27504696.21280049.38415672.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)141294.44104587.4971008.0926021.63106405.95
支付的各项税费(万元)76284.6862422.3642314.159398.3580762.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)96754.0560564.5235137.8012802.7967736.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)853142.57998790.63653156.26328272.14670577.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)188581.5359684.5545671.6613783.36128529.25
收回投资收到的现金(万元)107300.0025000.0020000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)1007.46139.1545.64--6.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)406.3981.0264.9255.94696.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--18887.3218887.3218887.32--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--28508.28------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)108713.8572615.7738997.8918943.26702.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)200287.64121815.1262362.4530191.7034732.70
投资支付的现金(万元)161770.0097300.0097300.00--56498.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)118425.20--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4777.60----517.695115.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)485260.44219115.12159662.4530709.3996346.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-376546.59-146499.36-120664.56-11766.13-95644.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)401696.50325196.50320696.5040200.00276120.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------316500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)401696.50325196.50320696.5040200.00592620.14
偿还债务支付的现金(万元)312490.00196050.33149000.3338300.33260856.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33567.4031715.8126501.712934.2829435.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)95656.80263374.40263374.4035030.4015773.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)441714.19491140.53438876.4476265.00306065.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40017.69-165944.03-118179.94-36065.00286554.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.14-------2.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-227982.89-252758.84-193172.84-34047.78319436.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)481566.48481566.48481566.48481305.76161868.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)253583.58228807.64288393.64447257.99481305.76
净利润(万元)-86151.79---58763.61--80229.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)12041.78--8131.50--7029.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3164.92--1600.13--2239.57
长期待摊费用摊销(万元)3682.65--1792.81--3035.93
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-344.84---132.27---561.29
固定资产报废损失(万元)301.19--316.40---15.66
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)30783.56--13945.69--18109.96
投资损失(万元)11066.16--2739.83--7793.90
递延所得税资产减少(万元)56.96--296.25---284.45
递延所得税负债增加(万元)-68.92-------69.57
存货的减少(万元)24760.24---51310.29---21163.09
经营性应收项目的减少(万元)366023.88--157299.61--11047.92
经营性应付项目的增加(万元)-252372.22---66666.81---33180.48
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)188581.53--45671.66--128529.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)253583.58--288393.64--481305.76
减:现金的期初余额(万元)481566.48--481566.48--161868.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-227982.89---193172.84--319436.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1256.81--1021.33--1195.12
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)182.43--6.87--589.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-222023-10-272023-08-272023-04-212023-05-17
更新时间2024-03-242023-10-272023-08-272023-04-212023-05-17
返回页顶

转至新疆天业(600075)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。