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同仁堂(600085)现金流量表图
同仁堂(600085)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2087311.871488062.371065095.10568588.951715747.81
收到的税费返还(万元)1001.39823.18436.10241.267961.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21168.3416471.527718.913953.8716443.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2109481.611505357.071073250.11572784.081740152.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1153348.00720664.05478199.63255006.47786682.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)346457.62240722.12160073.9393719.65311906.61
支付的各项税费(万元)193050.24152145.33115653.6363355.10143619.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)229676.56152391.3782645.3446160.08188514.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1922532.431265922.87836572.52458241.291430722.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)186949.19239434.20236677.59114542.79309429.63
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)26.8125.5824.281.0722.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)141.5737.05241.4313.18129.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)647.21------277.16
收到其他与投资活动有关的现金(万元)24487.2118224.128716.884348.7211646.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25302.8018286.748982.604362.9612075.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32451.4818789.2613336.905041.8833002.87
投资支付的现金(万元)469.057804.59------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------211.85
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32920.5326593.8613336.905041.8833214.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7617.73-8307.11-4354.30-678.92-21139.36
吸收投资收到的现金(万元)8619.875343.504416.504216.507020.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8619.875343.504416.504216.507020.75
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36860.0023000.0023000.00--172640.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45479.8728343.5027416.504216.50179660.75
偿还债务支付的现金(万元)32519.7124102.1223902.071000.00178235.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)87380.8882042.0924196.606124.4779563.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)39071.4133969.4023932.705016.5735321.14
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)68567.1039583.5426578.8412403.8152885.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)188467.68145727.7474677.5119528.28310683.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-142987.82-117384.24-47261.01-15311.78-131022.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3129.105628.858075.85-3871.8316272.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)39472.74119371.69193138.1294680.26173540.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1162164.311162164.311162164.311162164.31988624.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1201637.051281536.001355302.431256844.571162164.31
净利润(万元)258322.52--155831.18--219939.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10815.91--3572.98--8733.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3036.05--1412.43--2747.00
长期待摊费用摊销(万元)5094.44--2456.72--6347.74
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)249.22--100.92---13.05
固定资产报废损失(万元)268.10--252.56--242.92
公允价值变动损失(万元)5.42--3.35--11.47
财务费用(万元)-12359.90---4400.04---1226.88
投资损失(万元)97.35--46.33---311.94
递延所得税资产减少(万元)-2950.12---2127.05--423.91
递延所得税负债增加(万元)-88.15--50.88--69.03
存货的减少(万元)-275395.52---6130.51---61261.30
经营性应收项目的减少(万元)53408.12---11913.79---16624.38
经营性应付项目的增加(万元)56934.66--55518.96--65097.74
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)186949.19--236677.59--309429.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1201637.05--1355302.43--1162164.31
减:现金的期初余额(万元)1162164.31--1162164.31--988624.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)39472.74--193138.12--173540.28
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1019.94---1266.22---557.64
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)56479.57--27599.28--55003.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-312023-08-302023-04-292023-03-28
更新时间2024-03-292023-10-312023-08-302023-04-292023-03-28
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