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欧陆通(300870)现金流量表图
欧陆通(300870)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)297563.08182649.2496108.43298969.82212601.75
收到的税费返还(万元)9898.306655.034003.2512086.857800.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25746400.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--12835100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--9636000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18467.1717350.538958.1817963.5015183.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)325928.55206654.80109069.87329020.17235585.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)187486.00109927.3350290.67183796.36142312.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59766.2139567.5620990.0963652.7240605.85
支付的各项税费(万元)7934.605164.962591.968100.644422.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)--7418600.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--283500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4080700.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28583.0228157.7613237.4433764.0524164.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)283769.84182817.6287110.16289313.77211504.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42158.7123837.1821959.7039706.4024080.63
收回投资收到的现金(万元)------4400.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.710.710.71189.4281.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------4400.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)81841.82----25675.3815123.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81842.5273797.9643071.8530264.8019605.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22477.1615820.028341.4229410.2721203.79
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)78300.00----63569.3623400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100777.1659120.0233341.4292979.6344603.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18934.6314677.939730.43-62714.82-24998.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13712.2713799.082000.0014000.0074627.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7997.04----84257.4316000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21709.3119799.082000.0098257.4390627.65
偿还债务支付的现金(万元)24412.4616876.12623.5021034.6910015.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7065.926837.15246.827961.397563.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8551.63700.00--13435.4410532.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40030.0230459.896603.7742431.5128111.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18320.71-10660.81-4603.7755825.9262515.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-101.6796.55153.851854.85521.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4801.7027950.8627240.2134672.3462119.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87460.2787460.2787460.2752787.9352787.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92261.96115411.12114700.4887460.27114907.01
净利润(万元)--13430.62--26847.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4636.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--133.27--282.79--
长期待摊费用摊销(万元)------1789.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.21---69.40--
固定资产报废损失(万元)--5754.48--253.12--
公允价值变动损失(万元)---127.32---137.92--
财务费用(万元)--1239.15--1013.96--
投资损失(万元)--1214.10--2437.61--
递延所得税资产减少(万元)---103.45---2225.22--
递延所得税负债增加(万元)--47.27--1376.00--
存货的减少(万元)---21552.04---15343.54--
经营性应收项目的减少(万元)---5197.91---56627.71--
经营性应付项目的增加(万元)--30232.11--64810.99--
其他(万元)---5845.19------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17468200.00--39706.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--115411.12--87460.27--
减:现金的期初余额(万元)--87460.27--52787.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)--30094400.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4857400.00--34672.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2490900.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1938500.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93800.00--2806.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-04-212024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-252025-04-222024-10-30
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