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同济堂(600090)现金流量表图
同济堂(600090)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金890707.10597390.02281759.211080209.63824954.04
收到的税费返还354.61340.50232.1476.612.47
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金66794.3342415.4635731.7136152.7127770.85
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计957856.05640145.98317723.061116438.95852727.35
购买商品、接受劳务支付的现金780144.38470487.60191937.961027070.19790272.65
支付给职工以及为职工支付的现金5797.953866.331918.186915.325315.60
支付的各项税费32049.8221939.9812255.8347931.5041717.09
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金56234.6546539.2635099.93105602.4564217.97
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计874226.80542833.17241211.901187519.45901523.31
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额83629.2597312.8076511.16-71080.50-48795.96
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金4740.973497.553000.606419.924160.62
取得投资收益收到的现金1.681.511.0537.5613.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14.5414.5411.333.471.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--843.42------
收到其他与投资活动有关的现金------40000.0040539.43
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4757.204357.033012.9846460.9644714.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10446.0710012.10955.8840227.635920.75
投资支付的现金3900.603500.603000.608444.624660.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3636.07124.92
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------40208.4740208.47
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计14346.6713512.703956.4892516.8050914.77
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-9589.47-9155.67-943.50-46055.84-6200.04
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------450.00342.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------450.00342.70
发行债券收到的现金------41748.00--
取得借款收到的现金40483.0035683.0023233.0059680.0088893.02
收到其他与筹资活动有关的现金11331.997674.493764.008155.917031.63
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计51814.9943357.4926997.00110033.9196267.35
偿还债务支付的现金28061.8020400.0013120.0040465.0030400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7444.675809.15953.2931209.121829.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金7313.974522.301572.129281.976638.06
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计42820.4430731.4515645.4280956.0838867.14
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额8994.5512626.0311351.5829077.8357400.21
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额83034.32100783.1786919.24-88058.512404.21
加:期初现金及现金等价物余额39669.3439669.3439669.34127727.86127727.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额122703.66140452.51126588.5939669.34130132.07
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--28982.95--56461.81--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1904.40--5825.13--
固定资产折旧--2097.15--4447.19--
无形资产摊销--731.33--1446.08--
长期待摊费用摊销--9.21--80.68--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.74---0.11--
固定资产报废损失--4.46--95.82--
公允价值变动损失----------
财务费用--4074.49--5345.56--
投资损失---1026.66---36.67--
递延所得税资产减少---416.20---758.05--
递延所得税负债增加---42.34---53.78--
存货的减少--254.22---3231.47--
经营性应收项目的减少--43014.67---142688.96--
经营性应付项目的增加--17727.86--1986.28--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--97312.80---71080.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--140452.51--39669.34--
减:现金的期初余额--39669.34--127727.86--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--100783.17---88058.51--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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