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王力安防(605268)现金流量表图
王力安防(605268)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56855.37308295.36215689.71131762.9952260.07
收到的税费返还(万元)0.89------12.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3313.097677.715928.362835.44550.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60169.34315973.07221618.07134598.4252822.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49535.64196951.32134661.1582805.8232394.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11286.0245343.6631135.4418664.627987.53
支付的各项税费(万元)6870.4823401.7417391.539897.363917.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5562.8921024.9221764.838856.043667.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73255.03286721.64204952.95120223.8447967.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13085.6929251.4316665.1214374.584855.29
收回投资收到的现金(万元)--18762.8619636.8413059.6412989.22
取得投资收益收到的现金(万元)--197.47578.43277.68184.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--512.98107.6412.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--800.88------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--20274.2020322.9113349.9113173.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5916.2421636.2914712.7113048.039246.57
投资支付的现金(万元)7244.151160.003724.842987.87500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13160.3922796.2918437.5616035.9011546.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13160.39-2522.091885.35-2685.991627.30
吸收投资收到的现金(万元)--980.00980.00127.40127.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--980.00980.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14183.7868152.6038099.5921635.7915255.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14183.7869132.6039079.5921763.1915382.69
偿还债务支付的现金(万元)7000.0074031.2847000.0021000.0015000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)345.3310528.119780.669420.20360.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42.152016.871895.941891.3413.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7387.4886576.2658676.6032311.5315374.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6796.30-17443.66-19597.01-10548.348.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.375.933.792.370.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19450.149291.61-1042.751142.636492.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27334.9818043.3718043.3718043.3718043.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7884.8427334.9817000.6319186.0024535.41
净利润(万元)--5112.63--4720.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20973.21--1873.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--910.58--440.74--
长期待摊费用摊销(万元)--17.81--6.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--56.82---11.15--
固定资产报废损失(万元)--62.73--25.66--
公允价值变动损失(万元)------656.84--
财务费用(万元)--1731.24--718.58--
投资损失(万元)--256.62---138.29--
递延所得税资产减少(万元)---5984.15---371.55--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3453.29---6866.39--
经营性应收项目的减少(万元)---43672.82---9977.53--
经营性应付项目的增加(万元)--43775.93--18286.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29251.43--14374.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27334.98--19186.00--
减:现金的期初余额(万元)--18043.37--18043.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9291.61--1142.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--241.17--48.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-312023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-312023-04-26
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