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晶晨股份(688099)现金流量表图
晶晨股份(688099)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)534518.53377892.67229530.66101526.08585246.36
收到的税费返还(万元)34876.9226464.7916061.687287.8124698.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13106.948748.057613.421643.604092.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)582502.39413105.50253205.75110457.49614037.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)356306.50260385.56129592.4869908.78443469.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)105100.0180133.3255955.4932173.3291567.52
支付的各项税费(万元)8145.234932.553509.381408.2013380.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18118.5816743.728805.714422.8912483.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)487670.32362195.15197863.07107913.19560900.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)94832.0650910.3555342.692544.2953136.19
收回投资收到的现金(万元)562643.57424590.27289644.13150820.76636293.80
取得投资收益收到的现金(万元)7120.435041.663486.581667.633309.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.410.330.280.028.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)31073.1631073.1630969.066686.02--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)600837.57460705.42324100.05159174.42639611.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40416.4235712.3328877.717399.9628928.39
投资支付的现金(万元)653602.00458199.67320155.03135509.74627743.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24194.2724150.2124150.217487.176889.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)718212.69518062.21373182.94150396.86663561.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-117375.12-57356.79-49082.908777.56-23950.09
吸收投资收到的现金(万元)9855.379713.469439.763496.107601.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9855.379713.469439.763496.107601.19
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20801.69--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1875.721228.78796.07333.581602.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22677.411228.78796.07333.581602.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12822.038484.688643.703162.525999.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)493.941359.661839.77-921.86-1217.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34871.153397.9116743.2613562.5233967.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)112952.54112952.54112952.54112952.5478985.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78081.39116350.45129695.80126515.06112952.54
净利润(万元)49869.27--18467.52--73177.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)17154.53--6675.08--11344.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9879.62--5604.76--11707.65
长期待摊费用摊销(万元)7504.97--3353.90--7762.54
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---------8.34
固定资产报废损失(万元)2.33--1.51--4.80
公允价值变动损失(万元)-2060.15---133.48---1703.07
财务费用(万元)-319.10---2477.70--1344.96
投资损失(万元)-6078.57---960.34---2320.80
递延所得税资产减少(万元)-2001.54---1644.95---1844.40
递延所得税负债增加(万元)0.92--1.18---585.88
存货的减少(万元)13852.04--32670.99---56228.40
经营性应收项目的减少(万元)-8514.52---8530.76--16030.58
经营性应付项目的增加(万元)-7617.80---9058.91---30140.44
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)94832.06--55342.69--53136.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)78081.39--129695.80--112952.54
减:现金的期初余额(万元)112952.54--112952.54--78985.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-34871.15--16743.26--33967.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6.00--28.39---33.72
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1665.39--842.42--1742.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-112023-10-272023-08-152023-04-252023-04-13
更新时间2024-04-122023-10-282023-08-152023-04-252023-04-13
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