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晶晨股份(688099)现金流量表图
晶晨股份(688099)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)519164.19327895.99149830.92609484.36464681.20
收到的税费返还(万元)24409.5814848.816516.3044831.2335222.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3897.293477.58839.857082.562875.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)547471.06346222.38157187.07661398.15502779.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)469406.94333465.3484157.08412591.40316246.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)87582.4363250.0838227.68115683.5889453.12
支付的各项税费(万元)5484.163588.772194.708424.715149.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13715.579150.095579.9620512.5617321.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)576189.10409454.28130159.41557212.25428171.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28718.05-63231.9027027.65104185.9074607.87
收回投资收到的现金(万元)457452.40380801.78168466.80722087.30516209.81
取得投资收益收到的现金(万元)7977.965925.911894.3013392.258467.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)151.28149.820.2039.9711.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)75.36--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)58097.28----30531.30--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)523754.28430042.26170361.30766050.82524688.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25146.1715257.798032.9148833.7842377.99
投资支付的现金(万元)376112.97266808.74135458.33785372.42545390.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)58085.76--4300.6834787.28--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)459344.90327302.93147791.93868993.47587783.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)64409.38102739.3222569.37-102942.66-63094.78
吸收投资收到的现金(万元)12942.3612942.387121.723885.302692.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--7.977.97----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12942.3612942.387121.723885.302692.09
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.630.630.6324.7824.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.630.6324.78--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6792.417827.55427.622113.354700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6793.046415.43428.252138.131713.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6149.326526.956693.471747.17978.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-782.24-288.0733.48-95.02-1254.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)41058.4245746.3056323.972895.4011237.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80976.7980976.7980976.7978081.3978081.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)122035.21126723.08137300.7680976.7989319.16
净利润(万元)--49340.50--81921.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9606.83---3206.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2974.11--7428.39--
长期待摊费用摊销(万元)------6583.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.37---8.82--
固定资产报废损失(万元)--2988.85--3.00--
公允价值变动损失(万元)---859.42---1368.73--
财务费用(万元)--344.67--233.44--
投资损失(万元)---1668.64---4026.09--
递延所得税资产减少(万元)---1343.11--2001.64--
递延所得税负债增加(万元)---0.02---0.85--
存货的减少(万元)---41047.02---13351.24--
经营性应收项目的减少(万元)---71373.80--10021.13--
经营性应付项目的增加(万元)---7953.48--3109.11--
其他(万元)--1654.36------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---304405.37--104185.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--126723.08--80976.79--
减:现金的期初余额(万元)--80976.79--78081.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---158666.62--2895.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------4.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3403.80--1492.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-122025-04-172025-04-112024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-132025-04-212025-04-112024-10-30
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