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晶晨股份(688099)现金流量表图
晶晨股份(688099)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)672660.11519164.19327895.99149830.92609484.36
收到的税费返还(万元)40702.9124409.5814848.816516.3044831.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7500.223897.293477.58839.857082.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)720863.24547471.06346222.38157187.07661398.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)603223.23469406.94333465.3484157.08412591.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)114721.0487582.4363250.0838227.68115683.58
支付的各项税费(万元)7025.445484.163588.772194.708424.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18866.9213715.579150.095579.9620512.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)743836.62576189.10409454.28130159.41557212.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22973.39-28718.05-63231.9027027.65104185.90
收回投资收到的现金(万元)594023.83457452.40380801.78168466.80722087.30
取得投资收益收到的现金(万元)11843.257977.965925.911894.3013392.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)153.88151.28149.820.2039.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)75.1475.36------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)62360.5858097.28----30531.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)668456.69523754.28430042.26170361.30766050.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34424.4325146.1715257.798032.9148833.78
投资支付的现金(万元)499443.15376112.97266808.74135458.33785372.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)76014.9358085.76--4300.6834787.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)609882.51459344.90327302.93147791.93868993.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)58574.1864409.38102739.3222569.37-102942.66
吸收投资收到的现金(万元)13357.9112942.3612942.387121.723885.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----7.977.97--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13357.9112942.3612942.387121.723885.30
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.630.630.630.6324.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.63--0.630.6324.78
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11460.376792.417827.55427.622113.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11461.006793.046415.43428.252138.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1896.916149.326526.956693.471747.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1428.12-782.24-288.0733.48-95.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36069.5941058.4245746.3056323.972895.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80976.7980976.7980976.7980976.7978081.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117046.37122035.21126723.08137300.7680976.79
净利润(万元)87046.74--49340.50--81921.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1119.47--9606.83---3206.22
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6144.93--2974.11--7428.39
长期待摊费用摊销(万元)--------6583.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-38.79---1.37---8.82
固定资产报废损失(万元)6331.12--2988.85--3.00
公允价值变动损失(万元)-2763.15---859.42---1368.73
财务费用(万元)1525.91--344.67--233.44
投资损失(万元)-5681.94---1668.64---4026.09
递延所得税资产减少(万元)258.06---1343.11--2001.64
递延所得税负债增加(万元)-0.19---0.02---0.85
存货的减少(万元)-112752.59---41047.02---13351.24
经营性应收项目的减少(万元)-17870.16---71373.80--10021.13
经营性应付项目的增加(万元)-5001.03---7953.48--3109.11
其他(万元)4677.08--1654.36----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-22973.39---304405.37--104185.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)117046.37--126723.08--80976.79
减:现金的期初余额(万元)80976.79--80976.79--78081.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)36069.59---158666.62--2895.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)33.59-------4.27
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1269.28--3403.80--1492.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-292025-08-122025-04-172025-04-11
更新时间2026-03-302025-10-302025-08-132025-04-212025-04-11
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