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天宜上佳(688033)现金流量表图
天宜上佳(688033)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120469.9682446.9031036.0276915.4535239.79
收到的税费返还(万元)4239.34856.310.112619.922497.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6067.633948.6145580.383101.292204.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)130776.9487251.8276616.5182636.6639940.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119444.8055752.4815977.0545403.0822535.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22067.4014199.057523.3320749.7614724.04
支付的各项税费(万元)17854.7511072.666213.0610245.056261.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5677.315118.3444606.039742.0610033.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)165044.2786142.5374319.4786139.9553554.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34267.331109.292297.04-3503.29-13613.76
收回投资收到的现金(万元)0.040.040.040.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)200.73104.7145.8855.0624.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)25.97----0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23.1619.89--782.15171.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)249.91124.6345.92837.20196.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)104915.4677485.2538687.2198714.3648521.97
投资支付的现金(万元)2860.002860.001500.000.002.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.0035461.2610579.55
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)107775.4680345.2540187.21134175.6259103.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-107525.55-80220.62-40141.29-133338.41-58907.28
吸收投资收到的现金(万元)820.14820.14--231096.36231096.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)101438.2161504.479797.2893751.6368122.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00689.470.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)102258.3562324.6110486.75324847.99299219.06
偿还债务支付的现金(万元)29983.6621291.876579.0427326.0028063.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4711.213894.811011.725309.823058.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1690.431469.941009.109662.961288.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)36385.3026656.638599.8542298.7832410.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)65873.0535667.981886.90282549.20266808.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-75919.83-43443.35-35957.36145707.50194287.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)207269.89207269.89207269.8961562.3961562.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)131350.06163826.54171312.53207269.89255849.72
净利润(万元)--15488.58--18968.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12.27--2002.33--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--538.22--1014.62--
长期待摊费用摊销(万元)--67.04--101.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---71.29---147.26--
固定资产报废损失(万元)--52.72--193.25--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--1865.87--2633.20--
投资损失(万元)--0.00------
递延所得税资产减少(万元)--22.39---3884.40--
递延所得税负债增加(万元)--40.21---67.99--
存货的减少(万元)---15372.48---12027.41--
经营性应收项目的减少(万元)---10726.08---59819.91--
经营性应付项目的增加(万元)--1123.37--33105.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1109.29---3503.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--163826.54--207269.89--
减:现金的期初余额(万元)--207269.89--61562.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---43443.35--145707.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5.15--1944.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--510.31--1036.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-062023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-262023-08-072023-04-292023-04-292022-10-29
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