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八亿时空(688181)现金流量表图
八亿时空(688181)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16590.2089260.5868957.1545828.9919306.07
收到的税费返还(万元)--2265.98628.14628.14--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1498.161639.561560.09891.57157.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18088.3693166.1271145.3847348.7019463.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6681.4532673.1623641.2619818.8213286.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3185.8312462.3610308.057038.493748.84
支付的各项税费(万元)2142.418349.917251.835680.792193.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4358.5913038.7913603.497002.944118.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16368.2766524.2254804.6339541.0423347.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1720.0926641.9016340.757807.66-3884.43
收回投资收到的现金(万元)17260.39140162.08117864.1389168.1746000.00
取得投资收益收到的现金(万元)45.111227.671004.30956.35689.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--4.1029.05----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3870.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17305.50145263.86118897.4890124.5146689.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9623.0568590.9353828.9132502.2616019.98
投资支付的现金(万元)18000.00111800.0090400.0065200.0021000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27623.05180390.93144228.9197702.2637019.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10317.55-35127.07-25331.43-7577.749669.33
吸收投资收到的现金(万元)--2000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17496.1118356.6215152.0012852.008989.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17496.1120356.6215152.0012852.008989.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.005000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)174.373670.413393.593224.7141.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--404.62164.32164.32--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3174.379075.033557.913389.0341.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14321.7511281.5911594.099462.978947.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.27-35.86-3.068.03-3.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5716.012760.562600.359700.9214729.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23650.0620889.5020889.5020889.5020889.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29366.0723650.0623489.8630590.4335619.01
净利润(万元)--10643.14--5369.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--488.20--270.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--196.24--292.25--
长期待摊费用摊销(万元)--311.32--155.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.63------
固定资产报废损失(万元)--11.52--5.89--
公允价值变动损失(万元)---1082.53---224.04--
财务费用(万元)--292.66--108.27--
投资损失(万元)---301.74---212.02--
递延所得税资产减少(万元)--67.77---60.74--
递延所得税负债增加(万元)---213.69---104.27--
存货的减少(万元)--5699.66--3301.24--
经营性应收项目的减少(万元)--6351.09--1178.42--
经营性应付项目的增加(万元)--1548.30---3663.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26641.90--7807.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23650.06--30590.43--
减:现金的期初余额(万元)--20889.50--20889.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2760.56--9700.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---142.99--186.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.78--219.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-072023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-082024-04-27
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