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宝丽迪(300905)现金流量表图
宝丽迪(300905)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22837.4980549.9754014.3231232.9312735.60
收到的税费返还(万元)0.008.978.976.346.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)77.802176.511643.171684.52968.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22915.2982735.4555666.4632923.7913710.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18154.1759875.9640161.4622994.727822.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3064.909419.596887.314311.922227.08
支付的各项税费(万元)1323.854978.383558.612042.77951.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)780.633402.042507.341549.49494.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23323.5577675.9753114.7330898.9011495.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-408.265059.482551.732024.892214.91
收回投资收到的现金(万元)28000.0014000.009000.004000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)3341.43115.2252.0532.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0032.782.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00800.00875.89----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31341.4314948.009930.454907.95--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2402.476721.624361.493255.921835.88
投资支付的现金(万元)37900.0013250.009000.009000.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.0015404.11------
质押贷款净增加额(万元)0.000.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00----20.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40302.4735375.7329715.9927985.925855.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8961.03-20427.73-19785.54-23077.98-5855.88
吸收投资收到的现金(万元)0.0022248.3022872.8022248.30--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.002795.312079.88954.71464.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.0025043.6224952.6923203.01464.58
偿还债务支付的现金(万元)1125.182322.581980.581118.20399.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5.042880.002885.922880.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00218.17179.71----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1130.225420.755046.214179.94399.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1130.2219622.8719906.4819023.0665.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.08270.26-16.52288.43-11.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10491.434524.882656.15-1741.59-3587.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14240.689715.809715.809715.809715.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3749.2514240.6812371.957974.216127.94
净利润(万元)--9860.24--4086.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--255.44------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--494.71--76.66--
长期待摊费用摊销(万元)--310.51------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.62---0.26--
固定资产报废损失(万元)--0.01--2390.34--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--5.72--6.83--
投资损失(万元)---1190.72---584.04--
递延所得税资产减少(万元)--4.37---11.49--
递延所得税负债增加(万元)---162.00------
存货的减少(万元)---2285.82---526.68--
经营性应收项目的减少(万元)---13654.98---5537.13--
经营性应付项目的增加(万元)--5046.01--1836.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5059.48------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14240.68--7974.21--
减:现金的期初余额(万元)--9715.80--9715.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4524.88------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--160.09------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-03-292023-10-202023-08-152023-04-26
更新时间2024-04-252024-03-292023-10-202023-08-152023-04-26
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