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新亚电子(605277)现金流量表图
新亚电子(605277)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)212127.91127626.8863185.44148110.1872834.79
收到的税费返还(万元)1492.78700.46443.291355.32918.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1991.001564.071285.093237.882425.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)215611.68129891.4264913.82152703.3876178.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)149086.70107259.8147946.2492202.3048333.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16391.1211610.126763.8610729.767567.11
支付的各项税费(万元)8069.766136.492965.186706.295361.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10003.115731.133152.666852.314122.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)183550.70130737.5460827.93116490.6665385.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32060.99-846.134085.8936212.7210792.88
收回投资收到的现金(万元)------44500.0042500.00
取得投资收益收到的现金(万元)--243.46--386.01346.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)83.3258.1515.6111.546.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)83.32301.6115.6144897.5542853.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11757.447871.893514.6119305.3113050.42
投资支付的现金(万元)1613.861586.363729.6328200.0038999.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------41376.40--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)50.00--50.00--237.29
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)13421.319458.257294.2488881.7152287.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13337.99-9156.64-7278.64-43984.16-9434.56
吸收投资收到的现金(万元)2868.232868.232868.230.01--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.01--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)82948.6076948.6025330.6862847.5013000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)85816.8379816.8328198.9162847.5113000.00
偿还债务支付的现金(万元)86557.6347473.0519595.2733154.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5978.615369.48661.1827375.9113715.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1892.473170.7216.00690.47--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)94428.7056013.2520272.4561220.3813715.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8611.8823803.587926.461627.13-715.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-149.1270.58-171.53915.40756.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)9962.0013871.394562.18-5228.921399.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12712.3712712.3713044.8717941.2817941.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)22674.3626583.7517607.0512712.3719340.86
净利润(万元)--8145.41--14369.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---518.52--18.27--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--136.45--267.66--
长期待摊费用摊销(万元)--213.07--101.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.93---1.70--
固定资产报废损失(万元)--44.14--6.36--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1292.85---28.51--
投资损失(万元)---605.30---457.23--
递延所得税资产减少(万元)---522.92---224.56--
递延所得税负债增加(万元)---83.83--2039.93--
存货的减少(万元)---4056.66---365.14--
经营性应收项目的减少(万元)---12370.13--18293.30--
经营性应付项目的增加(万元)--5158.26--921.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---846.13--36212.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26583.75--12712.37--
减:现金的期初余额(万元)--12712.37--17941.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13871.39---5228.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---433.96------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1391.92--317.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-142023-04-272023-04-272022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-152023-04-272023-04-272022-10-27
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