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海天股份(603759)现金流量表图
海天股份(603759)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105201.2369821.5846398.9722276.47100225.27
收到的税费返还(万元)714.84664.26379.1817.334406.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14493.1310596.486620.983425.7513473.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120409.2081082.3353399.1225719.56118104.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41010.8628813.8217849.619075.7435965.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17592.7713741.569513.085651.7615616.21
支付的各项税费(万元)9708.287255.454987.052365.8210104.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19748.5613882.998638.024411.1917436.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88060.4763693.8240987.7621504.5179122.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32348.7317388.5012411.374215.0438982.32
收回投资收到的现金(万元)15000.0015050.0015000.005000.0042997.28
取得投资收益收到的现金(万元)992.31432.75105.458.932686.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.5239.3137.360.0357.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------483.33
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----21.29--4350.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16802.8715822.8915164.105008.9650574.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38199.9828926.8620003.9210120.3227917.90
投资支付的现金(万元)5000.005010.005000.005000.0049814.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------80.20
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----208.14367.457623.89
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44576.0935668.2525212.0615487.7785436.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27773.23-19845.36-10047.96-10478.81-34862.12
吸收投资收到的现金(万元)1483.981065.981000.00--1499.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1483.981065.981000.00--1499.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)130076.03108119.5955909.5922514.25104004.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----20505.8014307.3118044.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)159853.21131276.2777415.3936821.56123547.29
偿还债务支付的现金(万元)128758.88106959.4959742.4929018.7079758.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9770.097565.525007.452490.9217678.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)65.2165.21----116.47
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----16650.123901.3421687.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)157056.73134565.3281400.0635410.96119124.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2796.48-3289.05-3984.671410.604422.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7371.98-5745.91-1621.26-4853.168543.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29435.2529435.2529435.2529435.2520892.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36807.2323689.3327813.9824582.0829435.25
净利润(万元)23676.77--11878.68--21538.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----0.15--131.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)14092.52--6274.66--12593.31
长期待摊费用摊销(万元)----180.77--330.90
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.70---5.85---5.03
固定资产报废损失(万元)7596.98--0.00--11.28
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)8517.86--4000.39--9130.06
投资损失(万元)-1618.33---869.82---3029.30
递延所得税资产减少(万元)-497.42---447.11--48.00
递延所得税负债增加(万元)-93.87---21.83---127.34
存货的减少(万元)-1696.86---267.58--1409.27
经营性应收项目的减少(万元)-27927.87---15357.26---18951.77
经营性应付项目的增加(万元)5459.50--707.93--4888.98
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----12411.37--38982.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36807.23--27813.98--29435.25
减:现金的期初余额(万元)29435.25--29435.25--20892.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----1621.26--8543.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2353.37--1699.48
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----60.99--100.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-202023-10-262023-08-282023-04-262023-04-26
更新时间2024-03-202023-10-262023-08-292023-04-262023-04-26
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