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联德股份(605060)现金流量表图
联德股份(605060)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108529.9879707.8349201.3522670.16108867.64
收到的税费返还(万元)7395.145695.643428.09861.801751.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3369.983581.592440.351788.833687.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119295.0988985.0755069.7925320.80114306.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37022.2830415.4318136.999358.0037127.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33513.9424602.1416546.838553.8831523.55
支付的各项税费(万元)9157.277173.944817.202494.757968.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9079.544837.613144.161647.177908.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88773.0367029.1242645.1722053.8084526.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30522.0721955.9512424.623267.0029779.72
收回投资收到的现金(万元)86040.9933300.452400.001500.0031589.00
取得投资收益收到的现金(万元)107.1135.812.860.0827.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.106.585.731.1852.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)167.83------393.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86318.0433342.852408.601501.2632062.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19554.838293.645175.562804.4721136.13
投资支付的现金(万元)95601.6333301.602401.592400.0031589.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2299.0969.739139.4969.76167.83
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)117455.5541664.967646.855274.2352892.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31137.52-8322.12-5238.25-3772.97-20830.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51662.6935350.0030000.009000.0033567.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2393.411638.39------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54056.1036988.3930000.009000.0033567.93
偿还债务支付的现金(万元)54600.0026100.0024200.0011000.0022000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6560.026606.07231.7193.418733.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)609.17674.5927958.55--3278.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61769.1933380.6525106.3011093.4134011.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7713.093607.744893.70-2093.41-443.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1607.72-345.0855.96-8.74588.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9936.2616896.4912136.02-2608.139093.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76937.3476937.3476937.3476937.3467843.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67001.0893833.8289073.3674329.2176937.34
净利润(万元)22902.69--10975.16--18754.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)616.44--5784.97--610.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)650.39--334.22--652.57
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)17.24--11.37--12.72
固定资产报废损失(万元)10457.72--5136.48--7844.58
公允价值变动损失(万元)-1.44---0.60---0.54
财务费用(万元)1427.24--214.09--88.23
投资损失(万元)788.66--436.13--1551.35
递延所得税资产减少(万元)-365.00---120.71---550.21
递延所得税负债增加(万元)638.28--351.98--182.81
存货的减少(万元)1147.41--1531.61---3966.41
经营性应收项目的减少(万元)-10098.34---5839.81--4026.84
经营性应付项目的增加(万元)990.05---1144.15--942.75
其他(万元)604.55-------238.92
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)30522.07--38469.53--29779.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)67001.08--89073.36--76937.34
减:现金的期初余额(万元)76937.34--76937.34--67843.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9936.26---38958.73--9093.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)578.20-------164.89
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----385.36----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-272025-08-212025-04-212025-04-21
更新时间2026-03-302025-10-282025-08-222025-04-222025-04-21
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