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邮储银行(601658)现金流量表图
邮储银行(601658)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)124096300.0077067300.0060731800.0054090900.00128878300.00
向中央银行借款净增加额(万元)878100.001142100.00893800.00615200.00746600.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)42707500.0032648300.0022074500.0011222500.0040808500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)582100.00131700.0065700.0066100.001284900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)181856900.00124974500.00103504500.0069714700.00192425500.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6398200.004686500.003148600.001710800.005917400.00
支付的各项税费(万元)2678300.001984800.001469200.00432900.002944600.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)95947200.0082461700.0062095300.0041769800.0077680600.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)7999500.001373500.003658500.004935200.0014249100.00
拆出资金净增加额(万元)1805600.002907200.002325000.001945300.004369100.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)21879100.0017932700.0013827600.008867400.0022860800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16915000.0015201400.008517400.004325400.0014249300.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)155523200.00127816300.0095154800.0067293100.00144934100.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26333700.00-2841800.008349700.002421600.0047491400.00
收回投资收到的现金(万元)161546300.00119369300.0079175300.0035763700.00146126100.00
取得投资收益收到的现金(万元)14949600.0012086500.008158000.004513000.0012868800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5500.005600.004600.001100.0017700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)176501400.00131461400.0087337900.0040277800.00159012600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1296300.00913900.00557000.00226600.001240200.00
投资支付的现金(万元)199447900.00159335200.00101289500.0040384600.00208923100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)200744200.00160249100.00101846500.0040611200.00210163300.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24242800.00-28787700.00-14508600.00-333400.00-51150700.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)49434100.0044203000.0021153000.001000000.004000000.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56934100.0048703000.0025653000.005500000.007000000.00
偿还债务支付的现金(万元)33510100.00--1464000.00--2000300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3803900.003752100.00827000.00676700.003256300.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37709400.0015327900.002482200.00776000.0010773700.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19224700.0033375100.0023170800.004724000.00-3773700.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9100.0069900.0016000.00-8100.0054600.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21324700.001815500.0017027900.006804100.00-7378400.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23998000.0023998000.0023998000.0023998000.0031376400.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45322700.0025813500.0041025900.0030802100.0023998000.00
净利润(万元)8642400.00--4963800.00--8535500.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)400.00--100.00--1900.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)221600.00--97000.00--192300.00
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1000.00--400.00---100.00
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-720800.00---628500.00---337400.00
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-1796400.00---780900.00---1812000.00
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-107333100.00---67121800.00---92102500.00
经营性应付项目的增加(万元)136790400.00--76232500.00--142023700.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)26333700.00--8349700.00--47491400.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1698100.001223700.002304300.001499700.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2616700.00--1931600.00--3532800.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-272023-08-302023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-272023-08-312023-04-292023-04-03
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