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*ST西钢(600117)现金流量表图
*ST西钢(600117)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90074.5482955.5655059.92431304.54370722.39
收到的税费返还(万元)116.38116.3898.451260.9221.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4122.474039.515575.283699.694210.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)94313.3987111.4660733.65436265.15374953.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57398.8554702.6341146.24330125.24278435.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12879.4011291.126719.1734480.3228451.22
支付的各项税费(万元)3514.693470.602391.4912005.1310807.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10656.579536.265110.0020619.0220313.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)84449.5279000.6155366.89397229.72338008.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9863.878110.855366.7639035.4336945.32
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------21.0021.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.710.710.715.945.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)0.710.710.7126.9426.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)-290.63-290.631371.008161.535349.96
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)-290.63-290.631371.008161.535349.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)291.33291.33-1370.30-8134.59-5323.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81380.0081380.0075380.00289374.11151925.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)125624.19--119607.53812981.50485727.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)207004.19207004.19194987.531102355.61637653.38
偿还债务支付的现金(万元)86760.5286761.2082100.00391379.40220502.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13812.7113809.1812282.2058517.3240679.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)119821.89--102506.35689596.91410832.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)220395.12218916.52196888.551139493.62672013.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13390.93-11912.33-1901.03-37138.01-34360.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-3235.72-3510.142095.44-6237.17-2738.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5946.905946.905981.5112184.0612184.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)2711.172436.758076.955946.909445.88
净利润(万元)---123381.52---162571.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------9016.70--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1290.77--2581.54--
长期待摊费用摊销(万元)------894.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------1680.96--
固定资产报废损失(万元)--24435.55--17.20--
公允价值变动损失(万元)------4.93--
财务费用(万元)--27277.28--57440.69--
投资损失(万元)---68553.89--6426.91--
递延所得税资产减少(万元)--451.70--2241.30--
递延所得税负债增加(万元)------55.30--
存货的减少(万元)--16152.47--17499.32--
经营性应收项目的减少(万元)--1187.32---4859.56--
经营性应付项目的增加(万元)--15160.37--55750.25--
其他(万元)---8689.31------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------39035.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2436.75--5946.90--
减:现金的期初余额(万元)--5946.90--12184.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------6237.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3744.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------55.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-292023-10-27
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