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*ST西钢(600117)现金流量表图
*ST西钢(600117)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)150206.5990074.5482955.5655059.92431304.54
收到的税费返还(万元)98.45116.38116.3898.451260.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8369.584122.474039.515575.283699.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)158674.6294313.3987111.4660733.65436265.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106708.1757398.8554702.6341146.24330125.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43578.3612879.4011291.126719.1734480.32
支付的各项税费(万元)29497.103514.693470.602391.4912005.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14949.5710656.579536.265110.0020619.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)194733.2184449.5279000.6155366.89397229.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36058.599863.878110.855366.7639035.43
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--------21.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.710.710.710.715.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.710.710.710.7126.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3070.64-290.63-290.631371.008161.53
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)19855.43--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9.10--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22935.17-290.63-290.631371.008161.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22934.47291.33291.33-1370.30-8134.59
吸收投资收到的现金(万元)106489.82--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)108621.7581380.0081380.0075380.00289374.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200413.86125624.19--119607.53812981.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)415525.42207004.19207004.19194987.531102355.61
偿还债务支付的现金(万元)146170.3286760.5286761.2082100.00391379.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15291.5713812.7113809.1812282.2058517.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)152343.22119821.89--102506.35689596.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)313805.12220395.12218916.52196888.551139493.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)101720.30-13390.93-11912.33-1901.03-37138.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)42727.25-3235.72-3510.142095.44-6237.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5946.905946.905946.905981.5112184.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48674.142711.172436.758076.955946.90
净利润(万元)125260.99---123381.52---162571.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)74911.02------9016.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2428.67--1290.77--2581.54
长期待摊费用摊销(万元)1178.43------894.85
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)18.44------1680.96
固定资产报废损失(万元)0.39--24435.55--17.20
公允价值变动损失(万元)1.78------4.93
财务费用(万元)39430.99--27277.28--57440.69
投资损失(万元)-340331.62---68553.89--6426.91
递延所得税资产减少(万元)125.33--451.70--2241.30
递延所得税负债增加(万元)-13.82------55.30
存货的减少(万元)59410.02--16152.47--17499.32
经营性应收项目的减少(万元)-9104.78--1187.32---4859.56
经营性应付项目的增加(万元)-58579.37--15160.37--55750.25
其他(万元)-----8689.31----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-36058.59------39035.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)48674.14--2436.75--5946.90
减:现金的期初余额(万元)5946.90--5946.90--12184.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)42727.25-------6237.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4385.74------3744.92
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)55.30------55.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-192023-10-272023-08-312023-04-292023-04-29
更新时间2024-03-202023-10-282023-08-312023-04-292023-04-29
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