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苏豪弘业(600128)现金流量表图
苏豪弘业(600128)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)706489.70449371.62272042.65122688.11562228.47
收到的税费返还(万元)17852.5913414.5010221.614387.5527124.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4390.382800.262264.092929.276591.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)728732.68465586.38284528.35130004.93595944.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)647123.65442243.14275584.45127066.64555671.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18221.3214542.3110021.876486.9120864.12
支付的各项税费(万元)5470.684445.523696.381482.846312.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28412.036750.254876.112435.6627528.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)699227.68467981.22294178.81137472.06610376.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29505.00-2394.84-9650.46-7467.13-14431.47
收回投资收到的现金(万元)20548.1218908.8115813.814974.4512769.54
取得投资收益收到的现金(万元)4041.801003.42839.45695.971069.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)101.209.229.22--414.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.28
收到其他与投资活动有关的现金(万元)70239.4154480.16--15378.6773142.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94930.5274401.6150795.8421049.0987396.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2302.001607.571220.67812.922193.17
投资支付的现金(万元)8839.888840.268031.303189.1616147.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)66839.0251118.68--14552.6281349.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77980.9061566.5140508.9718554.7099690.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16949.6312835.1010286.872494.39-12293.65
吸收投资收到的现金(万元)1294.001294.001294.001294.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1294.001294.001294.001294.00490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)118225.4885803.4361667.6121621.01100068.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2032.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)119519.4887097.4362961.6122915.01102591.09
偿还债务支付的现金(万元)120158.8695414.0367414.3416849.7870966.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7149.406804.294160.10286.195529.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3632.803632.801165.13--814.53
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)430.43333.63--86.50365.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)127738.69102551.9571793.3517222.4676860.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8219.21-15454.52-8831.745692.5525730.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)591.81410.67410.00-137.08276.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38827.23-4603.60-7785.33582.72-718.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53239.1753239.1753239.1753239.1753957.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92066.4048635.5745453.8453821.8953239.17
净利润(万元)6422.85--2923.78--3969.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)334.95------3485.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)287.55--144.18--495.59
长期待摊费用摊销(万元)--------174.94
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.77---11.58--196.30
固定资产报废损失(万元)1137.63--563.18---0.42
公允价值变动损失(万元)612.49--1019.05---497.90
财务费用(万元)-39.98--543.45--1847.46
投资损失(万元)-5461.08---3952.41---6519.66
递延所得税资产减少(万元)-2265.60---1058.96---2387.30
递延所得税负债增加(万元)-679.19---1041.66---157.50
存货的减少(万元)-4365.58---4182.56--1360.51
经营性应收项目的减少(万元)-1095.22---2149.14---32000.88
经营性应付项目的增加(万元)30245.44---4355.81--11934.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)29505.00-------14431.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)92066.40--45453.84--53239.17
减:现金的期初余额(万元)53239.17--53239.17--53957.74
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)38827.23-------718.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3811.32------1958.06
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)333.98------402.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222023-10-312023-08-302023-04-292023-04-24
更新时间2024-04-222023-10-312023-08-302023-04-292023-04-24
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