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金龙鱼(300999)现金流量表图
金龙鱼(300999)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19785112.7012420848.406253965.7026090543.1019149551.00
收到的税费返还(万元)28926.7013138.508626.3068670.9063607.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)153795.2089999.8025739.90180204.90122674.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19967834.6012523986.706288331.9026339418.9019335832.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15618380.409933669.004647150.6024016081.0016720812.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)636153.90447236.30264667.10783401.30600217.00
支付的各项税费(万元)309958.20237785.2085832.00256487.50189860.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)643667.00442775.10262295.90784033.40570382.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17208159.5011061465.605259945.6025840003.2018081272.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2759675.101462521.101028386.30499415.701254560.00
收回投资收到的现金(万元)5830797.003685775.001759122.407451026.805077182.60
取得投资收益收到的现金(万元)227789.20118523.7086355.40367542.50386401.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5958.104248.901946.007671.202394.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)149698.40--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6214242.703866362.701871234.707988455.705562624.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)360444.20255930.30160159.50707936.10551976.50
投资支付的现金(万元)8056421.605498974.903157005.607390576.205257655.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)29150.30--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)168365.40--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8614381.505864163.103391917.208216327.805896644.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2400138.80-1997800.40-1520682.50-227872.10-334020.40
吸收投资收到的现金(万元)3225.302505.402440.0014924.0010142.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2505.402440.0014924.0010142.90
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9055399.908351803.903551053.8014375025.4010807011.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)583306.90--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9641932.108923198.404027073.8016219251.5012366350.80
偿还债务支付的现金(万元)9361335.208379485.103935188.2016011553.0012781606.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)238620.10195421.3072092.70290180.20219515.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------8615.107129.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)70815.80--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9670771.108606777.504015830.3017207877.7013825743.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28839.00316420.9011243.50-988626.20-1459392.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6667.50-1327.603358.709109.507409.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)324029.80-220186.00-477694.00-707973.10-531443.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1837224.801837224.801837224.802545197.902545197.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2161254.601617038.801359530.801837224.802013754.20
净利润(万元)--189451.40--246856.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8717.50--17137.40--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--74.50--502.40--
固定资产报废损失(万元)--192977.00--360421.50--
公允价值变动损失(万元)---22690.30---2210.40--
财务费用(万元)--20781.80--26621.20--
投资损失(万元)---15821.30---227653.90--
递延所得税资产减少(万元)---5926.30---23031.20--
递延所得税负债增加(万元)---9225.00---10472.50--
存货的减少(万元)--996417.20---709504.60--
经营性应收项目的减少(万元)---105121.40--62657.20--
经营性应付项目的增加(万元)--210535.70--666043.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1617038.80--1837224.80--
减:现金的期初余额(万元)--1837224.80--2545197.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-132025-04-302025-03-222024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-132025-04-302025-03-222024-10-31
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