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国盛智科(688558)现金流量表图
国盛智科(688558)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40904.3126635.4912757.5146368.4328955.01
收到的税费返还(万元)2192.031743.35367.901706.091416.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1417.141333.60131.103972.983851.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)44513.4729712.4413256.5152047.5034223.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15510.5010602.845098.4223003.7324773.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10069.906959.743863.4714242.2710116.68
支付的各项税费(万元)4854.643244.811469.905698.975457.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3035.292178.331229.846408.493099.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)33470.3222985.7311661.6349353.4643447.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11043.156726.701594.882694.04-9224.62
收回投资收到的现金(万元)50500.0050500.0050500.00----
取得投资收益收到的现金(万元)323.51323.51251.5190.001436.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)287.1289.12--204.672.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------212422.92129000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)51110.6350912.6350751.51212717.59130438.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1923.411363.78637.8414615.824298.31
投资支付的现金(万元)--------175.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28000.005000.005000.00199305.8983500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)29923.416363.785637.84213921.7187973.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)21187.2244548.8545113.67-1204.1242465.45
吸收投资收到的现金(万元)448.50448.50411.0037.50212.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------37.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)61.757.576.42155.2896.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)510.25456.07417.42192.78309.28
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6600.00----6920.636634.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------320.63--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47.8218.8417.05--57.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)6647.8218.8417.056920.636691.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6137.57437.23400.37-6727.85-6382.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)37.8123.63-37.00-65.67120.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)26130.6151736.4147071.92-5303.6026979.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12535.9712535.9712535.9717839.5817840.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)38666.5864272.3959607.8912535.9744819.56
净利润(万元)--8316.64--18621.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--250.32--602.00--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--118.74--233.66--
长期待摊费用摊销(万元)--120.35--188.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---51.38---42.97--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---19.88--65.95--
投资损失(万元)---423.74---1699.83--
递延所得税资产减少(万元)--119.59---427.67--
递延所得税负债增加(万元)--34.09--670.86--
存货的减少(万元)---1395.85---13724.45--
经营性应收项目的减少(万元)---1249.06---68.52--
经营性应付项目的增加(万元)---1019.08---4418.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6726.70--2694.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64272.39--12535.97--
减:现金的期初余额(万元)--12535.97--17839.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--51736.41---5303.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-252023-04-292023-04-132022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-132023-02-16
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