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震有科技(688418)现金流量表图
震有科技(688418)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70260.5145001.1421295.6268950.0542861.19
收到的税费返还(万元)976.44906.59440.332082.032124.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1241.13716.94283.272184.851705.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)72478.0746624.6622019.2273216.9446690.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47431.3233404.9410450.0041140.9230108.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22665.9515741.507695.2324244.9317321.44
支付的各项税费(万元)1741.511519.631008.213372.443039.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12604.226638.103184.4410962.749555.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)84443.0157304.1722337.8879721.0360025.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11964.94-10679.51-318.66-6504.10-13334.11
收回投资收到的现金(万元)20150.0114300.003650.0020860.0012113.94
取得投资收益收到的现金(万元)59.1440.6113.79115.38104.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------12.5212.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)20209.1514340.613663.7920987.9012230.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3766.002777.291530.787195.743095.20
投资支付的现金(万元)20200.0114300.016950.0011900.005600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------7622.537259.28
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)23966.0117077.308480.7826718.2715954.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3756.86-2736.69-4816.99-5730.37-3723.87
吸收投资收到的现金(万元)8.008.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8.008.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27380.0015773.241810.0022462.6418210.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1000.001993.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)27388.0015781.241810.0023462.6420203.37
偿还债务支付的现金(万元)18891.0210275.001045.0013670.0013670.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)812.20521.82224.94756.96547.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1255.59785.77384.802945.142113.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)20958.8011582.591654.7317372.1016331.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6429.204198.64155.276090.543872.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-142.87-26.33-83.18-150.5697.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-9435.46-9243.88-5063.56-6294.48-13088.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20953.2720953.2720953.2727247.7629785.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)11517.8111709.3915889.7120953.2716697.31
净利润(万元)---4756.55---21806.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--357.59--1530.79--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1338.63--1768.90--
长期待摊费用摊销(万元)--126.39--241.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.48---24.38--
固定资产报废损失(万元)--26.33--0.21--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--334.78--552.90--
投资损失(万元)---17.01---96.54--
递延所得税资产减少(万元)---409.86---861.24--
递延所得税负债增加(万元)-------6.67--
存货的减少(万元)---17529.09---14045.51--
经营性应收项目的减少(万元)---7305.01--7091.02--
经营性应付项目的增加(万元)--14571.82--9125.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10679.51---6504.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11709.39--20953.27--
减:现金的期初余额(万元)--20953.27--27247.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9243.88---6294.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1036.97--7545.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--727.44--1512.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-212023-04-292023-04-072022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-212023-04-292023-04-072022-10-29
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