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新致软件(688590)现金流量表图
新致软件(688590)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111278.2463577.9028039.69128658.5376976.77
收到的税费返还(万元)--------202.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3549.552197.951440.045441.841736.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)114827.7965775.8529479.72134100.3678915.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25805.1612370.065392.6518643.5613173.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90675.5861615.7132173.67112914.5584768.78
支付的各项税费(万元)4526.182849.351552.399258.487519.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6652.344420.702209.116089.157373.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)127659.2681255.8141327.81146905.74112835.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12831.48-15479.97-11848.09-12805.37-33919.97
收回投资收到的现金(万元)42059.4031610.0017819.0497996.1788550.10
取得投资收益收到的现金(万元)183.69148.4645.65229.19167.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.131.441.152.372.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------100.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------74.42104.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)42245.2231759.9017865.8398302.1588924.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2766.141737.331914.507292.544877.76
投资支付的现金(万元)40122.5332026.3222101.8197371.2877366.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1295.653085.21
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4500.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)48388.9833763.6624016.31105959.4785329.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6143.76-2003.75-6150.48-7657.313594.72
吸收投资收到的现金(万元)------1872.75--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55474.8729849.626306.69113262.5464809.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------62.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)55474.8729849.626306.69115135.2964871.65
偿还债务支付的现金(万元)49105.7635371.7519236.0772678.9646041.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3856.48837.61482.826498.095691.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)37.47------31.04
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7830.283560.82365.162315.93979.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)60792.5239770.1820084.0581492.9852712.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5317.65-9920.55-13777.3633642.3112159.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)22.0032.491.9959.47-56.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-24270.88-27371.79-31773.9313239.09-18221.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61839.3761839.3761839.3748600.2748600.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)37568.4834467.5830065.4361839.3730378.35
净利润(万元)--2736.03---4541.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------245.96--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--775.87--1038.85--
长期待摊费用摊销(万元)--167.07--314.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------4.59--
固定资产报废损失(万元)--59.65--25.36--
公允价值变动损失(万元)--97.96---134.93--
财务费用(万元)--855.39--2666.30--
投资损失(万元)---63.02---372.39--
递延所得税资产减少(万元)---94.89---1703.73--
递延所得税负债增加(万元)---150.22--383.52--
存货的减少(万元)---8558.36---6803.71--
经营性应收项目的减少(万元)---13521.74--8042.95--
经营性应付项目的增加(万元)---450.62---16834.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15479.97---12805.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34467.58--61839.37--
减:现金的期初余额(万元)--61839.37--48600.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27371.79--13239.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1426.79--2601.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--594.92--1147.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-272023-04-262023-04-262022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-262023-04-262022-10-27
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