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聚石化学(688669)现金流量表图
聚石化学(688669)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)279295.00176776.3482360.21400720.54287935.73
收到的税费返还(万元)7370.744652.362192.097992.107100.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12086.352746.522123.969615.075338.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)298752.10184175.2186676.26418327.70300375.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)216868.21136498.8471947.95337926.86260930.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20741.8013718.277364.0923220.3317818.28
支付的各项税费(万元)7941.724343.372571.536893.595482.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25005.3317261.298740.8341580.9635510.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)270557.06171821.7790624.40409621.74319741.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28195.0412353.45-3948.158705.96-19366.83
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)0.94----22.5010.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)263.3036.3623.89580.09620.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------786.53691.65
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2950.051132.29--3730.283100.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)3214.291168.6623.895119.394422.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39343.5424259.5510997.6642538.8133483.04
投资支付的现金(万元)15592.0715418.55185.002689.392094.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3594.701777.875000.007575.574684.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)58530.3141455.9716182.6652803.7740262.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55316.02-40287.32-16158.77-47684.38-35839.70
吸收投资收到的现金(万元)140.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)118733.8293266.7235230.99145479.13121162.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19091.3111847.6113325.5910265.2812260.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)137965.13105114.3348556.58155744.41133423.01
偿还债务支付的现金(万元)105476.7268322.2535293.34108800.4476016.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5187.913386.792012.867915.057217.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------1171.61
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10134.387534.042700.4616793.7310918.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)120799.0279243.0840006.66133509.2194151.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17166.1225871.258549.9222235.1939271.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-396.37-276.00-448.201646.041668.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-10351.24-2338.61-12005.20-15097.18-14267.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24852.8724852.8724852.8739950.0639950.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)14501.6422514.2612847.6824852.8725682.84
净利润(万元)--3572.91--6884.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---39.91--1027.50--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--444.38--1842.88--
长期待摊费用摊销(万元)--627.77--227.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.39--18.46--
固定资产报废损失(万元)--57.53------
公允价值变动损失(万元)--393.33--7441.82--
财务费用(万元)--2684.12--3399.30--
投资损失(万元)---6.37---7180.55--
递延所得税资产减少(万元)---1416.90---1423.47--
递延所得税负债增加(万元)---48.66---97.33--
存货的减少(万元)---3025.59---10434.34--
经营性应收项目的减少(万元)---3925.06---25767.87--
经营性应付项目的增加(万元)--6902.61--19864.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12353.45--8705.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22514.26--24852.87--
减:现金的期初余额(万元)--24852.87--39950.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2338.61---15097.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--135.39--162.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--663.50--441.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-282023-04-292023-03-282022-10-30
更新时间2023-10-282023-08-292023-04-292023-03-282023-11-03
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