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明冠新材(688560)现金流量表图
明冠新材(688560)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105316.7161687.9333829.60162494.05119389.11
收到的税费返还(万元)1904.971383.04841.711241.52521.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)445.441950.56399.794787.194468.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)107667.1365021.5335071.10168522.77124379.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81472.6558431.2439712.09139972.06104668.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7700.865373.611715.8210506.927434.05
支付的各项税费(万元)2552.181908.36282.745083.983936.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3003.193647.68808.074661.396266.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)94728.8869360.8842518.72160224.35122305.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12938.25-4339.35-7447.638298.422073.97
收回投资收到的现金(万元)25000.0015000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)883.1075.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.817.811.7399.8376.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5437.215029.43------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------637.79--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)31328.1220112.241.73737.6376.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16453.7310084.424687.0422508.5922169.62
投资支付的现金(万元)55000.0045000.0045000.002800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2914.853948.12
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1139.36--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)71453.7355084.4249687.0429362.8026117.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40125.61-34972.18-49685.31-28625.17-26041.15
吸收投资收到的现金(万元)------165862.86--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------9000.009000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19176.7712923.20--225.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)19176.7712923.20--175087.869000.00
偿还债务支付的现金(万元)5000.005000.005000.005050.00150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3518.528.408.404529.544097.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19036.0418922.451045.78899.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)27554.5623930.856054.1910478.854247.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8377.79-11007.65-6054.19164609.024752.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1055.601507.80-52.31268.32142.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-34509.56-48811.37-63239.43144550.58-19072.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)183872.23183872.23183872.2339321.6539321.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)149362.67135060.85120632.79183872.2320249.13
净利润(万元)--5238.30--12776.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2010.60--4259.97--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--119.08--451.71--
长期待摊费用摊销(万元)--284.49--484.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--179.08--169.00--
固定资产报废损失(万元)---4.60--39.72--
公允价值变动损失(万元)---278.33------
财务费用(万元)---1164.38---307.66--
投资损失(万元)---870.24--338.91--
递延所得税资产减少(万元)---257.79---1111.79--
递延所得税负债增加(万元)---8.36--197.88--
存货的减少(万元)---604.76---3951.87--
经营性应收项目的减少(万元)---24374.70---8576.24--
经营性应付项目的增加(万元)--13008.60---656.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4339.35--8298.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--135060.85--183872.23--
减:现金的期初余额(万元)--183872.23--39321.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---48811.37--144550.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--92.98--265.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-192023-08-282023-04-262023-04-262022-10-28
更新时间2023-10-202023-08-292023-04-262023-04-262022-10-28
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