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凯因科技(688687)现金流量表图
凯因科技(688687)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94228.7056786.8619115.57116161.0685449.50
收到的税费返还(万元)73.2366.719.90334.00335.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3320.881394.38731.634841.194413.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)97622.8158247.9619857.10121336.2690198.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60309.6240033.2316962.5266866.6648627.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15147.4110124.175033.9718692.1612914.59
支付的各项税费(万元)5853.814068.861080.278354.556400.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12883.618668.155934.4314018.0412352.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)94194.4662894.4029011.18107931.4180295.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3428.35-4646.44-9154.0813404.859903.05
收回投资收到的现金(万元)137266.99107366.6062431.00152651.00107737.53
取得投资收益收到的现金(万元)690.68465.11303.56722.07387.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)78.1826.026.3175.6921.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)138035.86107857.7262740.86153448.76108146.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10219.276343.225037.957502.317214.08
投资支付的现金(万元)115130.1288943.2443625.00195302.00162491.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)125349.3995286.4648662.95202804.31169705.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)12686.4712571.2614077.91-49355.55-61558.61
吸收投资收到的现金(万元)953.00753.00--1469.881469.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)953.00753.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2970.701090.90--1000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)559.58262.73--426.05--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)4483.292106.63--2895.932469.88
偿还债务支付的现金(万元)1090.901000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3582.643570.279.504264.294254.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1414.571351.9454.886268.604214.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)6088.115922.2164.3810532.898468.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1604.82-3815.58-64.38-7636.95-5999.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)123.23151.60-48.60319.13389.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)14633.234260.844810.85-43268.53-57265.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72058.5972058.5972069.25115327.12115327.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)86691.8376319.4476880.1072058.5958061.92
净利润(万元)--4361.33--8058.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---152.87--208.66--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--749.52--1496.10--
长期待摊费用摊销(万元)--29.48--58.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.68--323.55--
固定资产报废损失(万元)------28.43--
公允价值变动损失(万元)---29.85---180.66--
财务费用(万元)---540.14---342.49--
投资损失(万元)---437.53---915.17--
递延所得税资产减少(万元)--31.76--282.96--
递延所得税负债增加(万元)--64.10--141.13--
存货的减少(万元)---3078.65---716.59--
经营性应收项目的减少(万元)--131.87--1002.30--
经营性应付项目的增加(万元)---7354.50--4701.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4646.44--13404.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76319.44--72058.59--
减:现金的期初余额(万元)--72058.59--115327.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4260.84---43268.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--87.27---52.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--61.44--293.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-242023-04-232023-04-232022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-232023-04-232022-10-27
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