中财网 中财网股票行情
奥泰生物(688606)现金流量表图
奥泰生物(688606)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19245.8768743.6749343.7632121.5515888.73
收到的税费返还(万元)517.952576.822004.731497.4238.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)625.066638.104638.783826.371895.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20388.8877958.6055987.2737445.3317823.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7589.6642132.7133670.9326269.4318393.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5467.1216464.5913982.2710601.975390.13
支付的各项税费(万元)489.164113.414529.264722.232821.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2934.7912771.5212207.797810.078985.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16480.7375482.2364390.2549403.7035590.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3908.152476.37-8402.99-11958.36-17767.57
收回投资收到的现金(万元)86208.80176926.07141245.12134499.9979192.93
取得投资收益收到的现金(万元)432.852872.09632.17626.47465.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.0129.05227.6065.2714.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----119.56--58.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86642.65179827.20142224.44135191.7379732.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7062.0253349.2246325.7726543.0311732.41
投资支付的现金(万元)87205.77140544.7990535.3568010.0060000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94267.79193894.01136861.1294553.0371732.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7625.14-14066.815363.3240638.707999.69
吸收投资收到的现金(万元)--20.0020.0020.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--20.0020.0020.0020.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----873.69----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--893.69893.6920.0020.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--52869.9052868.1552868.15--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3877.15915.00849.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3951.5356772.7756745.2953783.14849.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3951.53-55879.08-55851.60-53763.14-829.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.61947.761228.991765.72-633.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7663.91-66521.75-57662.28-23317.09-11231.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)131662.52198184.28198184.28198184.28198184.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)123998.61131662.52140522.00174867.19186952.84
净利润(万元)--18028.06--7082.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------477.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--83.17--35.19--
长期待摊费用摊销(万元)------545.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--44.14--55.73--
固定资产报废损失(万元)--2033.48--23.84--
公允价值变动损失(万元)---3266.85---140.95--
财务费用(万元)---455.29---784.37--
投资损失(万元)---863.48---626.47--
递延所得税资产减少(万元)--1626.15---192.46--
递延所得税负债增加(万元)-------15.41--
存货的减少(万元)--1239.86--91.81--
经营性应收项目的减少(万元)---1405.49---1319.03--
经营性应付项目的增加(万元)---19990.29---20567.85--
其他(万元)--2069.15------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------11958.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--131662.52--174867.19--
减:现金的期初余额(万元)--198184.28--198184.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------23317.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1076.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-292024-04-26
↑返回页顶↑

转至奥泰生物（688606）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。