中财网 中财网股票行情
奇安信-U(688561)现金流量表图
奇安信-U(688561)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)282560.92179306.2877090.48487318.46311877.99
收到的税费返还(万元)12885.819780.986341.8121999.8216953.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17822.1411863.587755.9922628.4719384.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)313268.87200950.8491188.29531946.75348215.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105752.7974600.9842580.79158912.10129983.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)289225.99202379.2685959.02361611.89280392.26
支付的各项税费(万元)28355.1722023.6813499.4740687.4529691.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)72705.2241848.9521632.3296855.6076124.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)496039.17340852.86163671.60658067.04516191.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-182770.30-139902.02-72483.31-126120.29-167975.85
收回投资收到的现金(万元)346.38----36526.4817217.06
取得投资收益收到的现金(万元)212.45212.45--606.46488.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.3068.5067.59180.29163.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------32000.0017000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)628.13280.9567.5969313.2234869.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9716.233664.852676.6718709.6615687.63
投资支付的现金(万元)7258.116558.11--43186.3527853.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------32000.0032000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)16974.3410222.962676.6793896.0175541.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16346.21-9942.01-2609.08-24582.79-40671.84
吸收投资收到的现金(万元)15105.9815105.9814743.37158.7636.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)156494.3580030.9940000.00157555.55157555.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----10030.991117.761117.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)171600.3395136.9864774.37158832.07158709.57
偿还债务支付的现金(万元)33574.3010233.5110233.51137379.7691245.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1874.88584.74176.211666.271527.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9152.096243.1629174.9724334.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)49411.8219970.3416652.88168221.00117106.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)122188.5175166.6348121.49-9388.9341602.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-76928.00-74677.40-26970.90-160092.01-167045.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)131890.69131890.69131890.69291982.70291982.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)54962.6957213.29104919.79131890.69124937.69
净利润(万元)---88482.01--5758.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--397.57--1407.41--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2393.97--4442.48--
长期待摊费用摊销(万元)--2666.78--6439.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.86---529.94--
固定资产报废损失(万元)--1.90--0.62--
公允价值变动损失(万元)---8444.96---7535.94--
财务费用(万元)--2127.57--3143.41--
投资损失(万元)--2191.62---26891.30--
递延所得税资产减少(万元)---2290.98---10450.89--
递延所得税负债增加(万元)--300.47--75.69--
存货的减少(万元)--8736.77---479.12--
经营性应收项目的减少(万元)---97482.55---182694.85--
经营性应付项目的增加(万元)--4620.49---1788.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---139902.02---126120.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57213.29--131890.69--
减:现金的期初余额(万元)--131890.69--291982.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---74677.40---160092.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11137.15--31951.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7314.16--12396.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-302023-04-272023-04-272022-10-29
更新时间2023-10-262023-08-312023-04-272023-04-272022-10-29
返回页顶

转至奇安信-U(688561)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。