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盟升电子(688311)现金流量表图
盟升电子(688311)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21069.8715626.374793.4645730.1815714.19
收到的税费返还(万元)1679.341654.27824.222504.112547.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2909.31622.33349.254890.125198.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)25658.5217902.975966.9353124.4123460.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17162.9210190.566236.3624083.8617830.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9953.006411.353715.7511476.417641.67
支付的各项税费(万元)4628.544012.523349.896926.946669.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5793.874019.861662.676530.035223.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)37538.3224634.2914964.6849017.2437364.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11879.81-6731.32-8997.754107.17-13904.18
收回投资收到的现金(万元)64093.0048343.0019740.0018185.00155435.00
取得投资收益收到的现金(万元)224.7548.2130.7753.06418.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1240.901240.90800.901352.772.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)65558.6549632.1120571.6719590.83155855.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12245.7910123.537357.3331007.4324692.44
投资支付的现金(万元)68997.0049399.0022076.0018185.00157635.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)81242.7959522.5329433.3349192.43182327.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15684.14-9890.42-8861.66-29601.60-26471.64
吸收投资收到的现金(万元)29682.00----879.98879.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.005000.00--6500.006500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1031.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)34682.005000.00--7379.988411.09
偿还债务支付的现金(万元)9365.006865.00675.006880.004015.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)543.85402.40216.494870.404846.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)440.45----4160.795038.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)10349.307267.40891.4915911.1913900.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24332.70-2267.40-891.49-8531.20-5489.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.312.1815.55166.0010.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-3228.94-18886.96-18735.36-33859.63-45854.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57182.6257182.6257182.5591042.2591042.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)53953.6738295.6538447.1957182.6245187.39
净利润(万元)--3000.13--2736.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---18.49--129.84--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--387.25--850.85--
长期待摊费用摊销(万元)--2.53--5.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---357.54---0.56--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---28.43---15.18--
财务费用(万元)--255.07--649.08--
投资损失(万元)--0.00------
递延所得税资产减少(万元)--72.44---1816.57--
递延所得税负债增加(万元)---22.44---238.83--
存货的减少(万元)--2398.21---9698.12--
经营性应收项目的减少(万元)--11803.82---8753.82--
经营性应付项目的增加(万元)---26575.16--13199.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6731.32--4107.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38295.65--57182.62--
减:现金的期初余额(万元)--57182.62--91042.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18886.96---33859.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---57.05--2600.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--70.87--123.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-142023-04-292023-04-292022-10-30
更新时间2023-10-262023-08-152023-04-292023-04-292022-10-30
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