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高测股份(688556)现金流量表图
高测股份(688556)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)384804.08270767.44177752.7547969.14209228.80
收到的税费返还(万元)10904.547183.263588.511927.087549.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17463.659307.367246.596193.9910332.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)413172.28287258.07188587.8556090.22227110.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)113125.6495438.7556403.9232572.17116838.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)96014.5970177.5546219.6926943.4156052.22
支付的各项税费(万元)61161.8445391.2530694.6813545.7819785.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23485.3912530.387554.681744.1212035.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)293787.47223537.94140872.9674805.48204711.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)119384.8163720.1347714.89-18715.2622399.53
收回投资收到的现金(万元)496000.00277000.00158000.00104000.00160200.00
取得投资收益收到的现金(万元)2109.01927.66481.47285.84411.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)261.331193.71324.774.60142.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------3380.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)498370.34279121.37158806.24104290.44164134.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29702.2516701.909903.565295.5220333.18
投资支付的现金(万元)632005.54403000.00151000.0077000.00212010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)661707.79419701.90160903.5682295.52232343.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-163337.45-140580.53-2097.3221994.92-68208.91
吸收投资收到的现金(万元)91948.5891943.0591943.05--929.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13339.305339.30----49316.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2115.661457.44886.95502.941578.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)107403.5598739.7992829.99502.9451824.24
偿还债务支付的现金(万元)2357.424132.811038.27247.025355.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42012.748074.287977.6229.222958.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1353.381353.381268.49950.031417.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45723.5413560.4610284.381226.279731.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)61680.0085179.3282545.61-723.3242092.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.07240.670.1538.5049.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17727.438559.60128163.342594.83-3666.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16758.7416758.7416758.7416758.7420425.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34486.1625318.34144922.0719353.5716758.74
净利润(万元)146112.23--71386.10--78861.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5622.61--1323.07--7140.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)537.48--237.59--192.59
长期待摊费用摊销(万元)2179.55--999.39--1468.62
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)335.02---3.91--18.83
固定资产报废损失(万元)3281.02--804.38--949.21
公允价值变动损失(万元)-826.36--7.79---89.82
财务费用(万元)3370.84--1877.94--1435.25
投资损失(万元)-962.15---1.62---2883.74
递延所得税资产减少(万元)-7127.50---1244.06---5629.71
递延所得税负债增加(万元)90.23---10.63---120.04
存货的减少(万元)-55294.30---53329.66---57743.01
经营性应收项目的减少(万元)-244976.30---86178.29---134929.97
经营性应付项目的增加(万元)240135.38--101782.20--115647.05
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)119384.81--47714.89--22399.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34486.16--144922.07--16758.74
减:现金的期初余额(万元)16758.74--16758.74--20425.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)17727.43--128163.34---3666.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1474.48---304.61--3259.67
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4273.52--1894.09--3357.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-262023-10-262023-08-082023-04-292023-04-04
更新时间2024-03-272023-10-262023-08-082023-04-292023-04-04
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