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正帆科技(688596)现金流量表图
正帆科技(688596)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)245824.87146527.9052852.77238522.17145286.15
收到的税费返还(万元)144.86144.86--3374.693309.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2148.131556.86481.863068.85960.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)248117.86148229.6253334.63244965.71149556.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)171337.5599310.7847701.78205332.75121805.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28170.6918606.4511153.0630333.1424484.05
支付的各项税费(万元)6090.563588.672297.158773.755599.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14447.2410237.195168.4116758.7110921.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)220046.05131743.0866320.41261198.35162811.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28071.8216486.54-12985.78-16232.64-13254.80
收回投资收到的现金(万元)61200.0030700.0019400.0010000.009033.17
取得投资收益收到的现金(万元)190.2899.2548.8369.7338.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.17----0.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--688.53356.931332.00786.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)63174.6831487.7819805.7611401.879857.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21295.9610985.023773.1625962.8318243.62
投资支付的现金(万元)74745.0044445.0024200.0018394.0412700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)---107.50------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)95933.4755322.5227973.1644356.8830943.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32758.79-23834.74-8167.41-32955.00-21086.04
吸收投资收到的现金(万元)12425.999392.763362.3433082.412315.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)700.00200.00200.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28674.2419480.003000.00103564.7465654.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--779.922277.14106.79--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)41161.5529652.698639.49136753.9467970.67
偿还债务支付的现金(万元)69551.0044061.0016100.0012524.744700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2014.241462.65855.144735.894137.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1003.41111.179732.128693.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)72919.8246527.0617066.3126992.7617531.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31758.26-16874.38-8426.83109761.1850439.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)378.07296.29-56.76-183.76585.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-36067.17-23926.29-29636.7760389.7916683.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)121652.04121652.04121652.0461262.2561262.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)85584.8797725.7592015.26121652.0477946.13
净利润(万元)--16692.09--26118.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15.50--789.33--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--413.13--629.65--
长期待摊费用摊销(万元)--621.60--365.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.27--1.38--
固定资产报废损失(万元)--0.70---0.13--
公允价值变动损失(万元)---7681.14---2570.10--
财务费用(万元)--1037.61--553.11--
投资损失(万元)---78.98---69.73--
递延所得税资产减少(万元)---1452.39---305.66--
递延所得税负债增加(万元)--2036.79--677.49--
存货的减少(万元)---96077.51---92749.55--
经营性应收项目的减少(万元)---41111.18---59570.68--
经营性应付项目的增加(万元)--133713.66--96460.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16486.54---16232.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--97725.75--121652.04--
减:现金的期初余额(万元)--121652.04--61262.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23926.29--60389.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2213.53--3317.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--747.14--1186.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-242023-04-252023-04-252022-10-30
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-252023-04-252022-10-30
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