中财网 中财网股票行情
上纬新材(688585)现金流量表图
上纬新材(688585)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)117626.5088081.4851606.4923260.79107323.41
收到的税费返还(万元)1534.371062.64764.21212.392143.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)526.82342.60258.40149.43318.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119687.6989486.7252629.1023622.62109785.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66538.6349333.4637755.1920354.0592624.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7736.215705.264128.362736.267516.74
支付的各项税费(万元)4133.073286.322803.60718.984032.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9120.606938.094890.132202.439370.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87528.5165263.1449577.2826011.72113544.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32159.1824223.583051.82-2389.10-3758.30
收回投资收到的现金(万元)24460.007600.005500.001000.0018721.10
取得投资收益收到的现金(万元)112.1115.6711.482.22390.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)478.37478.37477.94--1187.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25050.478094.035989.421002.2220299.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1389.86809.62627.56352.183627.33
投资支付的现金(万元)37087.4727992.477503.004003.0018721.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38477.3428802.108130.564355.1822348.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13426.86-20708.06-2141.14-3352.96-2049.40
吸收投资收到的现金(万元)30.1030.1030.10----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)828.05829.28829.28829.2836781.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)858.15859.38859.38829.2836781.05
偿还债务支付的现金(万元)826.63827.80827.80691.5728504.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)889.72884.12887.740.0397.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)369.05204.54183.98--358.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2085.401916.451899.52691.6028960.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1227.25-1057.07-1040.14137.687820.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)426.95-141.8957.47-70.11394.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17932.022316.56-71.99-5674.492407.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17539.0117539.0117539.0117539.0115131.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35471.0319855.5717467.0211864.5217539.01
净利润(万元)7092.03--3200.44--8414.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)545.67--238.05--66.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)236.90--118.55--239.91
长期待摊费用摊销(万元)5.73--2.87--47.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-22.54---22.61---11.77
固定资产报废损失(万元)3.16--2.82--226.93
公允价值变动损失(万元)-1.08------12.47
财务费用(万元)95.14--81.23--433.76
投资损失(万元)343.84--428.03---110.32
递延所得税资产减少(万元)-742.77--217.75---677.59
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1391.66---565.59--6614.20
经营性应收项目的减少(万元)21233.50--7992.94---8065.72
经营性应付项目的增加(万元)395.81---12022.63---16324.23
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)32159.18--3051.82---3758.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35471.03--17467.02--17539.01
减:现金的期初余额(万元)17539.01--17539.01--15131.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)17932.02---71.99--2407.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)118.16--509.79---120.92
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)376.27--185.95--348.23
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-022023-10-312023-08-082023-04-252023-04-03
更新时间2024-04-042023-10-312023-08-102023-04-252023-04-03
↑返回页顶↑

转至上纬新材（688585）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。