中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
上纬新材(688585)现金流量表图
上纬新材(688585)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金64046.7440179.06--81738.8865786.90
收到的税费返还803.92499.70--689.52525.38
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金401.43312.49--63.0550.13
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计65252.0940991.24--82491.4466362.41
购买商品、接受劳务支付的现金51089.7433140.01--60053.9443686.95
支付给职工以及为职工支付的现金4663.603298.32--6098.724827.61
支付的各项税费6528.952541.68--4642.133252.49
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金6622.163862.44--7287.884960.42
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计68904.4542842.44--78082.6756727.46
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-3652.36-1851.20-2740.464408.779634.94
收回投资收到的现金17530.0016230.00--8050.001000.00
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--24.82--80.8750.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金85.7769.72--119.4964.06
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计17615.7716324.54--8250.361114.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1856.941376.21--1623.46810.76
投资支付的现金21570.0016230.00--8050.006500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计23426.9417606.21--9673.467310.76
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-5811.16-1281.67-4127.81-1423.10-6196.47
吸收投资收到的现金8775.67--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金9150.805482.23--10956.814510.74
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计17926.475482.23--10956.814510.74
偿还债务支付的现金4369.973003.54--8065.126128.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金296.964.01--1750.931793.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4666.933007.54--9816.047921.83
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额13259.542474.692029.461140.77-3411.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响-38.149.579.7113.3052.72
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额3757.88-648.61-4829.104139.7380.11
加:期初现金及现金等价物余额13583.5013583.50--9443.779443.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额17341.3812934.89--13583.509523.87
净利润--4603.91--7826.80--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--65.99--89.46--
固定资产折旧--1202.35--2224.56--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--84.10--161.76--
长期待摊费用摊销--1.82------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.29---35.93--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用---43.85---6.00--
投资损失----------
利息支出----------
受限资金的增加---892.24--243.93--
专项储备增加--262.31--451.70--
信用减值损失--10.98--11.85--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---190.39---76.96--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2104.53---1833.68--
经营性应收项目的减少---10413.07---8574.65--
经营性应付项目的增加--5430.59--3830.18--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--127.54--95.75--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---1851.20--4408.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12934.89--13583.50--
减:现金的期初余额--13583.50--9443.77--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---648.61--4139.73--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至上纬新材(688585)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:93.7515
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。