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恒玄科技(688608)现金流量表图
恒玄科技(688608)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)218369.43147962.3084475.6036007.46163233.59
收到的税费返还(万元)5198.693015.221986.961747.0512765.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6081.693621.592809.991297.654755.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)229649.81154599.1189272.5539052.17180754.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)127137.0885314.9544185.3622801.34168617.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35391.1426515.6618943.0212360.4627371.58
支付的各项税费(万元)586.73253.14157.1164.57770.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19561.5111042.177830.743282.8619997.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)182676.45123125.9371116.2338509.23216756.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46973.3631473.1918156.32542.94-36002.28
收回投资收到的现金(万元)840100.00637600.00505600.00278600.001253200.00
取得投资收益收到的现金(万元)7252.145233.363965.522263.639074.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)847352.14642833.36509565.52280863.631262274.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19372.9515715.1712777.838627.5114739.43
投资支付的现金(万元)792400.00618868.00473000.00288000.001173100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)490.00--490.00490.00602.66
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)812262.95635073.17486267.83297117.511188442.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)35089.197760.1923297.69-16253.8873832.33
吸收投资收到的现金(万元)449.55449.55449.55----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.001000.00--11000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8.17------200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1457.711449.551449.55--11200.00
偿还债务支付的现金(万元)12000.0011000.0011000.0011000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42.7136.3130.8330.834210.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3760.013035.23931.15497.488283.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15802.7114071.5411961.9811528.3012494.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14345.00-12621.99-10512.43-11528.30-1294.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1267.961781.171899.31-456.862524.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)68985.5128392.5532840.88-27696.1139060.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)184484.67184484.67184484.67184484.67145424.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)253470.18212877.22217325.55156788.56184484.67
净利润(万元)12362.55--4925.34--12241.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7877.37--4369.13--5989.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5377.05--2659.78--3113.11
长期待摊费用摊销(万元)1065.28--486.07--496.48
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.20--------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)237.35--73.59--467.70
财务费用(万元)-1098.66---2140.50---2020.86
投资损失(万元)-7420.99---3965.52---9074.42
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)22002.09--23938.87---46492.39
经营性应收项目的减少(万元)-245.00---10427.54--9796.94
经营性应付项目的增加(万元)771.57---5095.05---16487.79
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)46973.36--18156.32---36002.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)253470.18--217325.55--184484.67
减:现金的期初余额(万元)184484.67--184484.67--145424.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)68985.51--32840.88--39060.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)130.00--107.93---52.01
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1660.79--822.85--1559.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-242023-08-232023-04-292023-03-28
更新时间2024-03-282023-10-242023-08-232023-04-292023-03-28
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