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福立旺(688678)现金流量表图
福立旺(688678)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62244.4740445.9524022.1888077.2661847.00
收到的税费返还(万元)1030.67844.12509.653206.451578.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2346.492096.36946.19924.06723.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)65621.6343386.4325478.0292207.7764149.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31445.4720452.9111309.6141603.1130385.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18900.3711647.806051.6825069.0118359.81
支付的各项税费(万元)809.08279.66118.62404.42208.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3326.941583.96962.232353.231775.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)54481.8733964.3218442.1469429.7750728.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11139.779422.107035.8822778.0113420.90
收回投资收到的现金(万元)41861.7722753.559000.0055500.0042132.06
取得投资收益收到的现金(万元)143.0412.15183.22298.23186.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)95.7995.79--41.5740.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)504.75504.75--7757.806748.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)42605.3523366.249183.2263597.5949107.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32682.9121461.1115652.5249350.1529824.86
投资支付的现金(万元)56250.5426000.004200.0047000.0038597.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13.4113.4155.455569.955560.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)88946.8647474.5219907.96101920.0973983.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46341.51-24108.28-10724.74-38322.50-24875.78
吸收投资收到的现金(万元)74532.575250.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5250.005250.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35731.2221447.4212436.4129206.0019385.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1757.341757.34--1886.16--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)112021.1328454.7612436.4131092.1619385.39
偿还债务支付的现金(万元)16836.008336.002700.0013956.288399.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6110.985680.42172.745457.695325.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1053.301053.9282.557650.473750.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)24000.2915070.332955.2927064.4417475.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)88020.8513384.439481.114027.721910.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)115.67-124.1489.64361.86595.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)52934.77-1425.895881.89-11154.91-8949.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14593.5914593.5916049.0325748.5025748.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)67528.3613167.7021930.9114593.5916799.32
净利润(万元)--2542.36--16607.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10.70--761.76--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--138.84--253.37--
长期待摊费用摊销(万元)--812.36--939.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.99---2.61--
固定资产报废损失(万元)------5.36--
公允价值变动损失(万元)---148.07---206.72--
财务费用(万元)--249.48---1153.65--
投资损失(万元)---12.15---402.72--
递延所得税资产减少(万元)---589.27---5496.48--
递延所得税负债增加(万元)--88.08--4491.67--
存货的减少(万元)--336.34---3868.15--
经营性应收项目的减少(万元)--438.66---10226.78--
经营性应付项目的增加(万元)---34.27--12827.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9422.10--22778.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13167.70--14593.59--
减:现金的期初余额(万元)--14593.59--25748.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1425.89---11154.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---152.14--611.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--52.37--56.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-27
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