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通源环境(688679)现金流量表图
通源环境(688679)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78855.3444048.7625565.84115136.9588115.51
收到的税费返还(万元)77.9214.2913.621746.781842.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3607.103266.573395.261656.161515.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)82540.3647329.6228974.72118539.8991473.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72291.5445061.6527961.5476439.2865119.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11061.098786.663292.9913812.3310770.31
支付的各项税费(万元)3533.692942.72836.936603.624075.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4770.823803.853001.587928.548127.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)91657.1460594.8835093.04104783.7788092.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9116.77-13265.26-6118.3213756.123380.76
收回投资收到的现金(万元)200.001020.85------
取得投资收益收到的现金(万元)55.2025.130.05----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.095.313.0984.0828.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)258.291051.293.1484.0828.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3325.702619.921774.185925.386171.26
投资支付的现金(万元)248.72251.463000.002237.61248.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)3574.422871.384774.188162.996419.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3316.12-1820.09-4771.04-8078.91-6391.89
吸收投资收到的现金(万元)51.0045.00--41.4841.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)51.00----41.4841.48
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8980.008060.833000.0012110.009010.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)9031.008105.833000.0012151.489051.48
偿还债务支付的现金(万元)4378.15744.50217.004861.502484.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2194.072013.88252.002177.942212.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)15.66----9.989.98
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------161.74--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)6572.222758.38469.007201.184696.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2458.785347.452531.004950.304354.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-9974.12-9737.90-8358.3610627.511343.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36873.0736873.0736873.0726245.5626245.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)26898.9527135.1728514.7236873.0727589.14
净利润(万元)--1806.84--4197.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--311.95--1467.89--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--200.73--192.65--
长期待摊费用摊销(万元)--125.79--265.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.71---9.64--
固定资产报废损失(万元)------0.45--
公允价值变动损失(万元)---33.15---20.65--
财务费用(万元)--544.77--633.17--
投资损失(万元)---65.73---296.09--
递延所得税资产减少(万元)---221.93---554.62--
递延所得税负债增加(万元)-------0.34--
存货的减少(万元)---788.43---86.51--
经营性应收项目的减少(万元)---19271.43---22974.30--
经营性应付项目的增加(万元)--4896.60--24468.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13265.26--13756.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27135.17--36873.07--
减:现金的期初余额(万元)--36873.07--26245.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9737.90--10627.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1192.00--2539.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--40.83--141.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-252023-04-292023-04-072022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-072022-10-29
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