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伟创电气(688698)现金流量表图
伟创电气(688698)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47167.4730955.5612538.8761403.5240031.63
收到的税费返还(万元)3224.082298.39935.692857.002395.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)795.16611.23571.653058.641997.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)51186.7133865.1914046.2167319.1644424.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23249.0115693.797076.3518292.5014098.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20345.5014305.296880.1920241.4515519.88
支付的各项税费(万元)5074.303271.27707.785659.814432.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5930.014018.141755.255135.243898.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)54598.8337288.4916419.5749329.0037949.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3412.12-3423.30-2373.3617990.166474.43
收回投资收到的现金(万元)49550.0047550.0026800.0083200.0063100.00
取得投资收益收到的现金(万元)753.99720.40420.31601.38411.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.2039.290.1356.5556.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)50349.2048309.6927220.4483857.9363568.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12781.637514.675559.699060.805290.90
投资支付的现金(万元)109842.4025842.4013300.0098225.0073700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)122624.0333357.0718859.69107285.8078990.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72274.8414952.628360.75-23427.87-15422.66
吸收投资收到的现金(万元)79398.881784.43390.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)540.00540.00390.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)885.74117.61--2931.001265.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)128.74----142.48118.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)80413.362030.78390.003073.481383.91
偿还债务支付的现金(万元)------1335.141265.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4499.924499.92--3171.183171.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)361.44--166.09577.67214.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)4861.374776.79166.095084.004650.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)75551.99-2746.01223.91-2010.52-3266.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-46.65-77.45-162.65120.54172.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-181.628705.866048.65-7327.69-12042.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17854.4917854.4917854.4925182.1825182.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)17672.8726560.3523903.1417854.4913139.80
净利润(万元)--10501.34--13806.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------383.25--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--31.75--43.53--
长期待摊费用摊销(万元)------117.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---53.35--22.46--
固定资产报废损失(万元)--862.40--8.20--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---132.17---675.11--
投资损失(万元)---176.06---426.96--
递延所得税资产减少(万元)---1063.63---304.55--
递延所得税负债增加(万元)--161.00------
存货的减少(万元)---2327.47---2720.35--
经营性应收项目的减少(万元)---24145.47---6884.90--
经营性应付项目的增加(万元)--10512.62--11277.06--
其他(万元)--894.82------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------17990.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26560.35--17854.49--
减:现金的期初余额(万元)--17854.49--25182.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------7327.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------869.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------300.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-162023-04-292023-04-182022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-162023-04-292023-04-182022-10-27
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