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康众医疗(688607)现金流量表图
康众医疗(688607)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16337.1911640.525152.3223199.2517339.57
收到的税费返还(万元)502.00339.58135.661567.86764.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)642.11534.92202.36365.02630.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)17481.3012515.035490.3325132.1318735.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7649.736432.663516.5515630.9813747.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5253.063921.002163.567423.925564.06
支付的各项税费(万元)465.10319.1490.521232.01335.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3046.692174.731358.754124.282521.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)16414.5812847.537129.3828411.1922168.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1066.72-332.49-1639.05-3279.06-3433.48
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)784.69527.22275.531324.41771.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.17----6.71--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)122115.76--61332.55194106.22179812.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)122935.6294030.4461608.08195437.34180583.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4110.133003.421246.802309.911481.87
投资支付的现金(万元)800.00800.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)123941.62--60484.96201943.58195261.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)128851.7583442.1261731.76204253.49196743.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5916.1310588.32-123.68-8816.15-16160.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)824.43819.43762.862597.172482.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)824.43819.43762.862597.172482.34
偿还债务支付的现金(万元)553.46519.24502.384318.674207.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15.0411.733.432581.672579.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------230.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)568.49530.96505.817130.356787.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)255.93288.46257.04-4533.18-4304.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-446.57328.96130.54902.34953.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-5040.0510873.25-1375.14-15726.06-22944.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19825.3619825.3619825.3635551.4235551.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)14785.3230698.6118450.2219825.3612606.57
净利润(万元)---106.25---566.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1117.04--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--190.24--382.66--
长期待摊费用摊销(万元)------229.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.32--
固定资产报废损失(万元)--176.48--3.21--
公允价值变动损失(万元)---138.93---10.79--
财务费用(万元)---433.47---863.68--
投资损失(万元)---403.39---1099.37--
递延所得税资产减少(万元)--63.55---275.56--
递延所得税负债增加(万元)---80.17---68.93--
存货的减少(万元)--668.36---3440.79--
经营性应收项目的减少(万元)---893.89--1415.98--
经营性应付项目的增加(万元)--228.72---668.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------3279.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30698.61--19825.36--
减:现金的期初余额(万元)--19825.36--35551.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------15726.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------76.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------222.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-252023-04-292023-04-282022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-252023-04-292023-04-282022-10-27
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