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罗普特(688619)现金流量表图
罗普特(688619)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18587.1410303.466094.7728671.7520731.58
收到的税费返还(万元)----7.0190.3990.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1196.63591.58308.913091.811914.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)19783.7710895.046410.7031853.9422736.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17498.4212847.227821.8744491.2138303.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7412.035319.192876.479628.707159.47
支付的各项税费(万元)1407.39629.36620.004254.883926.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3918.482256.011255.834881.373775.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)30236.3221051.7812574.1763256.1653165.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10452.55-10156.74-6163.47-31402.21-30429.06
收回投资收到的现金(万元)44800.0033200.0015000.0034600.0021350.00
取得投资收益收到的现金(万元)200.33143.6312.29208.06126.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)815.39790.980.030.070.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)45815.7334134.6115012.3234808.1421476.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)320.03198.89147.3727304.2026003.60
投资支付的现金(万元)44000.0027400.009200.0047740.0034540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)44320.0327598.899347.3775044.2060543.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)1495.706535.715664.95-40236.06-39067.11
吸收投资收到的现金(万元)354.00109.00--229.92--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)354.00109.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34380.0024260.005980.0023560.0014540.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------870.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)34734.0024369.005980.0024659.9214540.00
偿还债务支付的现金(万元)24039.009449.001600.007824.506800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)773.42472.23186.841160.79997.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4540.934527.10315.324185.173232.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)29353.3514448.342102.1613170.4511029.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5380.659920.663877.8411489.463510.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-3576.206299.633379.33-60148.81-65985.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17570.3117570.3117570.3177719.1277719.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)13994.1123869.9520949.6417570.3111733.80
净利润(万元)---3830.70---20273.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---7.56--2807.21--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--91.84--192.60--
长期待摊费用摊销(万元)--198.01--339.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---42.67--1.74--
固定资产报废损失(万元)------0.92--
公允价值变动损失(万元)---10.91---34.34--
财务费用(万元)--522.00--377.42--
投资损失(万元)---246.47---98.43--
递延所得税资产减少(万元)---898.76---3524.27--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1647.66---6566.09--
经营性应收项目的减少(万元)---4290.84--5359.90--
经营性应付项目的增加(万元)---4363.28---25246.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10156.74---31402.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23869.95--17570.31--
减:现金的期初余额(万元)--17570.31--77719.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6299.63---60148.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--352.38--13671.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--538.73--1251.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-242023-04-272023-04-072022-10-27
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-272023-04-072022-10-27
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