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深科达(688328)现金流量表图
深科达(688328)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36730.0422045.6211582.8454559.6740869.40
收到的税费返还(万元)921.15759.55505.482975.442588.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2219.731571.69535.223064.131846.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)39870.9224376.8612623.5460599.2445304.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24627.0814732.686119.4030390.5221807.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16237.4311083.514497.3918649.0614329.00
支付的各项税费(万元)3232.482347.521620.552761.922061.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5764.843844.302175.396773.104728.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)49861.8432008.0114412.7358574.6042925.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9990.92-7631.15-1789.192024.642379.32
收回投资收到的现金(万元)56500.0037000.0014000.0048266.0023066.00
取得投资收益收到的现金(万元)310.89220.6482.27242.56133.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.077.537.5338.6430.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)180.87180.87----109.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)57008.8237409.0314089.8048547.2023338.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1854.171232.64554.3321714.4715995.85
投资支付的现金(万元)51100.0037951.0025260.0056740.7948450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2.02--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)52956.1939183.6425814.3378455.2764445.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)4052.63-1774.60-11724.53-29908.07-41107.09
吸收投资收到的现金(万元)219.3460.3559.35422.00352.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)219.3460.3559.35422.00352.10
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16014.1913214.194014.1953586.7351894.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6768.143392.331781.315180.825516.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)23001.6716666.885854.8559189.5557762.60
偿还债务支付的现金(万元)16275.6011492.553292.5515020.5010094.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)526.65261.59115.382659.722404.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------188.77115.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3967.572617.441193.355962.614857.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)20769.8314371.584601.2723642.8317356.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2231.852295.301253.5835546.7240405.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)40.3642.01-20.2716.2316.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-3666.08-7068.44-12280.417679.531694.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28072.7928072.7928072.7920393.2620393.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)24406.7121004.3515792.3828072.7922087.42
净利润(万元)---1532.06---2984.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--262.92--260.93--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--99.59--211.02--
长期待摊费用摊销(万元)--154.23--167.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.99---109.52--
固定资产报废损失(万元)------3.39--
公允价值变动损失(万元)-------63.66--
财务费用(万元)--939.18--1352.74--
投资损失(万元)---155.13--83.21--
递延所得税资产减少(万元)---1423.99---1819.79--
递延所得税负债增加(万元)--52.16--19.56--
存货的减少(万元)--1965.19---1343.09--
经营性应收项目的减少(万元)---12556.42--4815.57--
经营性应付项目的增加(万元)--1801.53---1371.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7631.15--2024.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21004.35--28072.79--
减:现金的期初余额(万元)--28072.79--20393.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7068.44--7679.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1368.55--1321.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--254.66--884.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-252023-04-232023-04-232022-10-25
更新时间2023-10-282023-08-272023-04-232023-04-232022-10-25
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