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腾景科技(688195)现金流量表图
腾景科技(688195)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34814.1826098.8618354.819210.0132442.12
收到的税费返还(万元)--406.04406.04--42.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)605.73319.64114.4265.08460.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35419.9126824.5418875.279275.0932944.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13134.5310830.437093.693441.4911783.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12123.999007.246072.483241.4912435.31
支付的各项税费(万元)1797.662010.341523.34667.961296.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1654.17753.23466.43257.071889.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28710.3522601.2415155.957608.0227404.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6709.564223.303719.321667.075539.71
收回投资收到的现金(万元)68666.0675017.0848940.8227465.69131970.57
取得投资收益收到的现金(万元)663.65516.00192.07106.96712.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.97--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69371.6975533.0749132.8827572.65132682.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6478.374664.572857.09818.526732.82
投资支付的现金(万元)70412.7669418.6151077.2629611.31121232.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76891.1374083.1853934.3530429.82127965.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7519.441449.90-4801.47-2857.184717.82
吸收投资收到的现金(万元)990.00990.00990.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)990.00990.00990.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10218.516735.885000.005000.001045.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11208.517725.885990.005000.001045.88
偿还债务支付的现金(万元)5000.005000.00----5055.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1977.321892.331862.4414.001722.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)530.25374.12231.77107.01401.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7507.567266.452094.21121.017179.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3700.94459.433895.794878.99-6133.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)125.28235.08206.93-37.66140.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3016.346367.703020.573651.234264.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5529.905529.905529.905529.901265.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8546.2411897.608550.479181.135529.90
净利润(万元)4125.03--2033.38--5838.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)78.34--39.47--159.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)102.30--50.48--95.99
长期待摊费用摊销(万元)168.73--85.43--175.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)8.29--3.53--12.48
公允价值变动损失(万元)-469.26---296.25---604.75
财务费用(万元)80.83---284.49---93.04
投资损失(万元)-176.05---14.90---60.33
递延所得税资产减少(万元)-125.93--38.16---13.81
递延所得税负债增加(万元)60.30--12.34--260.18
存货的减少(万元)541.27--413.14---1948.54
经营性应收项目的减少(万元)-3129.84--1480.82---3683.64
经营性应付项目的增加(万元)870.63---1940.34--1487.80
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6709.56--3719.32--5539.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8546.24--8550.47--5529.90
减:现金的期初余额(万元)5529.90--5529.90--1265.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3016.34--3020.57--4264.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)59.31---25.10--22.84
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)463.33--185.53--365.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-202023-10-202023-08-252023-04-292023-03-17
更新时间2024-03-212023-10-202023-08-272023-04-292023-03-17
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