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富信科技(688662)现金流量表图
富信科技(688662)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24763.6614344.455796.5453189.8844297.73
收到的税费返还(万元)401.55102.4678.952123.741767.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3503.801086.73699.291166.60805.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)28669.0115533.646574.7756480.2246870.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12319.808675.693740.3129571.1524705.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10258.436988.123454.9614443.3011415.90
支付的各项税费(万元)608.83472.93274.801829.791196.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2451.561697.95618.223075.371421.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)25638.6217834.698088.2948919.6138740.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3030.39-2301.04-1513.527560.618130.46
收回投资收到的现金(万元)16500.009500.006000.0095312.0837250.00
取得投资收益收到的现金(万元)36.6024.1124.11223.42160.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.13--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1.891.891.89--122.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)16538.629526.006026.0095535.5037532.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6488.913737.45725.559680.849857.59
投资支付的现金(万元)14200.006000.006000.0097812.0839250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------285.94232.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)20688.919737.456725.55107778.8549339.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4150.28-211.45-699.54-12243.35-11807.49
吸收投资收到的现金(万元)2000.002000.002000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2000.002000.002000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7350.00----16056.7113056.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)137.29137.2983.93293.81433.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)9487.292137.292083.9316350.5213489.88
偿还债务支付的现金(万元)9747.613797.61--7557.164557.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2432.49210.0473.153783.613675.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)72.0072.00--90.0090.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1051.27275.80275.80950.12459.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)13231.364283.45348.9512290.888692.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3744.07-2146.161734.974059.644797.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)349.67353.61-190.57284.921337.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-4514.29-4305.04-668.66-338.182457.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32962.0232962.0232962.0233300.2133300.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)28447.7328656.9832293.3732962.0235758.00
净利润(万元)---1612.28--5676.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--187.67--383.71--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--177.75--279.64--
长期待摊费用摊销(万元)--23.16--40.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1.65--
固定资产报废损失(万元)------7.62--
公允价值变动损失(万元)--15.81--137.62--
财务费用(万元)---218.07---1469.07--
投资损失(万元)--1.65--88.43--
递延所得税资产减少(万元)---672.11---99.48--
递延所得税负债增加(万元)--3.54--11.67--
存货的减少(万元)--301.69---1515.73--
经营性应收项目的减少(万元)---5225.16--7713.91--
经营性应付项目的增加(万元)---305.13---5540.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2301.04--7560.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28656.98--32962.02--
减:现金的期初余额(万元)--32962.02--33300.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4305.04---338.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3670.98---349.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--22.53--45.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-222023-08-142023-04-292023-04-282022-10-27
更新时间2023-10-242023-08-152023-04-292023-04-282022-10-27
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