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昀冢科技(688260)现金流量表图
昀冢科技(688260)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40679.0127265.4917013.518539.7036654.06
收到的税费返还(万元)104.731011.851026.4974.02450.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3160.792141.751146.94326.093582.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43944.5330419.0919186.948939.8140686.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21194.1416420.409362.944579.6014717.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18387.3113550.029115.904518.8918591.72
支付的各项税费(万元)3588.812534.441427.91722.892762.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5384.143080.042315.53951.409040.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48554.4135584.9122222.2910772.7845112.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4609.88-5165.82-3035.35-1832.97-4425.73
收回投资收到的现金(万元)--------3157.63
取得投资收益收到的现金(万元)--------63.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)336.39813.99178.19--1542.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)336.39813.99178.19--4763.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49834.4440285.9331054.8814787.5035608.96
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49834.4440285.9331054.8814787.5035608.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49498.05-39471.94-30876.69-14787.50-30845.62
吸收投资收到的现金(万元)1010.001010.0010.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1010.001010.0010.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)87683.8074687.1255565.6832480.3445632.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17654.667375.344305.172157.9318650.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)106348.4683072.4659880.8534638.2764283.32
偿还债务支付的现金(万元)41410.6327703.4419802.8110501.4020565.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2880.981531.00765.18526.192777.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8615.195276.423767.992125.807027.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52906.8134510.8624335.9813153.4030370.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)53441.6648561.6135544.8721484.8733913.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)32.8311.351.60-3.7920.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-633.443935.201634.434860.62-1338.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2673.052673.052673.052673.054011.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2039.616608.254307.487533.662673.05
净利润(万元)-13803.85---5366.09---7465.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1532.22--96.51---131.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)73.76--41.93--108.85
长期待摊费用摊销(万元)1278.73------1098.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-180.91---98.98---98.17
固定资产报废损失(万元)183.34--4472.68--41.47
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2743.03--1294.25--1845.35
投资损失(万元)----0.00---63.16
递延所得税资产减少(万元)-304.65---1655.57---3222.70
递延所得税负债增加(万元)-1139.55--81.83--996.26
存货的减少(万元)1277.20---164.92---2191.08
经营性应收项目的减少(万元)-17448.88---8629.01---13144.53
经营性应付项目的增加(万元)10956.80--3952.17--4638.14
其他(万元)----1397.47----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4609.88---3035.35---4425.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2039.61--4307.48--2673.05
减:现金的期初余额(万元)2673.05--2673.05--4011.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-633.44--1634.43---1338.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)274.80------2815.57
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232023-10-272023-08-022023-04-272023-04-21
更新时间2024-04-252023-10-282023-08-022023-04-272023-04-21
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