中财网 中财网股票行情
方邦股份(688020)现金流量表图
方邦股份(688020)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6510.1033918.6224985.4016902.507267.28
收到的税费返还(万元)76.39319.16339.12252.9091.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)443.042365.491497.921317.001203.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7029.5236603.2826822.4418472.408562.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4938.9024368.2117539.3211692.598343.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2289.286491.294852.113404.831888.45
支付的各项税费(万元)485.671247.91765.87628.18343.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1137.055776.174784.473115.241260.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8850.9037883.5827941.7618840.8511836.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1821.37-1280.31-1119.32-368.45-3273.70
收回投资收到的现金(万元)106714.71305065.46238023.94170268.5588188.27
取得投资收益收到的现金(万元)608.171542.541178.07832.49501.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.706.913.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107328.58306614.91239205.01171101.0488690.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2536.117753.366596.085550.823092.95
投资支付的现金(万元)102797.51321632.30250819.04179504.95102693.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)105333.61329385.66257415.12185055.77105786.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1994.97-22770.75-18210.12-13954.73-17096.37
吸收投资收到的现金(万元)130.231420.70499.79----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9000.009000.007000.004000.003732.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.0012244.973712.321212.79729.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9130.2322665.6811212.115212.794461.92
偿还债务支付的现金(万元)1000.008900.001800.001100.00200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)73.65714.81482.54170.8891.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----225.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3658.115370.624144.172825.89119.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4731.7614985.426426.714096.77410.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4398.477680.264785.401116.024051.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.224.54-47.26-13.3719.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4558.84-16366.26-14591.30-13220.52-16299.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29863.0146229.2746229.2746229.2746229.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34421.8529863.0131637.9733008.7529929.59
净利润(万元)---6468.41---4203.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5643.40--3334.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--130.10--62.96--
长期待摊费用摊销(万元)--10.37--5.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--291.81------
固定资产报废损失(万元)------298.44--
公允价值变动损失(万元)---1.73--5.96--
财务费用(万元)--458.95--162.42--
投资损失(万元)---1433.11---811.58--
递延所得税资产减少(万元)---823.80---120.59--
递延所得税负债增加(万元)--136.55--0.73--
存货的减少(万元)---6870.77---3941.36--
经营性应收项目的减少(万元)---2824.18---2557.05--
经营性应付项目的增加(万元)--2301.61--2972.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1280.31---368.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29863.01--33008.75--
减:现金的期初余额(万元)--46229.27--46229.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16366.26---13220.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--83.38--104.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--387.13--190.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-162023-10-242023-08-212023-04-21
更新时间2024-04-232024-04-172023-10-262023-08-222023-04-21
↑返回页顶↑

转至方邦股份（688020）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。