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久日新材(688199)现金流量表图
久日新材(688199)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80403.5052795.0822437.16140588.06115047.45
收到的税费返还(万元)6464.694693.602721.3614136.2511771.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1729.841295.24394.911225.33653.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)88598.0358783.9225553.43155949.64127472.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66782.2542079.9720796.35113596.0385805.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11493.248096.034638.1515879.9912432.46
支付的各项税费(万元)4605.824492.272916.196783.635183.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3780.932454.331242.295284.224063.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)86662.2457122.6029592.99141543.87107484.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1935.791661.32-4039.5714405.7719987.99
收回投资收到的现金(万元)171244.10119776.5575983.88256853.19149283.46
取得投资收益收到的现金(万元)47.3328.3228.322646.56562.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.1329.130.08693.443.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1199.811199.81------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)172520.37121033.8176012.28260193.19149849.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17936.5613969.557949.6133309.0326396.95
投资支付的现金(万元)180250.00121600.0062000.00238720.00152920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------9383.798438.79
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)198186.56135569.5569949.61281412.82187755.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25666.19-14535.746062.67-21219.63-37906.73
吸收投资收到的现金(万元)------100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56432.9444482.8325298.1086390.9261867.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11354.0811353.784.731217.88925.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)67787.0155836.6125302.8387708.8062793.51
偿还债务支付的现金(万元)53000.9927137.4317069.6960046.8336124.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2335.701525.79807.178453.257447.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2187.79549.4272.383880.833034.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)57524.4829212.6417949.2572380.9046606.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10262.5326623.977353.5815327.8916186.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)256.39133.15-93.95435.68517.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-13211.4813882.709282.748949.72-1214.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43725.0543725.0543725.0534775.3334775.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)30513.5757607.7553007.7943725.0533560.98
净利润(万元)---4014.34--4300.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--956.65--4668.49--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--493.31--844.51--
长期待摊费用摊销(万元)--358.71--576.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.24---149.72--
固定资产报废损失(万元)--4.54--194.15--
公允价值变动损失(万元)---712.68---1032.84--
财务费用(万元)--1247.64--2218.45--
投资损失(万元)---336.44---3167.94--
递延所得税资产减少(万元)--284.22---51.01--
递延所得税负债增加(万元)--35.52---148.51--
存货的减少(万元)--6058.77---3160.07--
经营性应收项目的减少(万元)---5625.56--6529.99--
经营性应付项目的增加(万元)---2485.03---4951.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1661.32--14405.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57607.75--43725.05--
减:现金的期初余额(万元)--43725.05--34775.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13882.70--8949.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---93.64---381.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--108.23--228.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-212023-04-292023-04-172022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-212023-04-292023-04-172023-03-03
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