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泰坦科技(688133)现金流量表图
泰坦科技(688133)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)198371.54121283.1053518.53263764.36185423.68
收到的税费返还(万元)288.24285.16165.771866.521898.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2885.102837.57447.075368.994266.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)201544.89124405.8354131.37270999.87191588.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)180175.62113349.0955434.61244596.45183556.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19158.6212665.806496.7118947.7214115.79
支付的各项税费(万元)5524.633738.071878.047105.215257.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19767.8513064.876170.4515489.7618923.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)224626.72142817.8469979.81286139.15221853.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23081.83-18412.01-15848.44-15139.28-30264.77
收回投资收到的现金(万元)7000.005800.00900.0010200.005200.00
取得投资收益收到的现金(万元)23.081961.734.1135.9814.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.202.400.40----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------347.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)7060.287764.13904.5110235.985562.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30154.9312369.753643.1429957.9622106.11
投资支付的现金(万元)8300.006800.002800.0028352.7224538.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----6.07----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)38454.9319169.756449.2158310.6846644.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31394.66-11405.62-5544.69-48074.70-41082.43
吸收投资收到的现金(万元)1860.34949.28--101332.1599726.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)911.07--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66703.0529306.7314000.7474156.8173754.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6681.60--1015.774299.053754.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)75245.0033240.3915016.51179788.01177234.72
偿还债务支付的现金(万元)53391.9829086.5915280.5836999.1529020.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4759.293987.36789.874081.923458.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)561.14--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5280.72----3516.49422.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)63432.0036725.8716070.4544597.5632901.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11813.00-3485.48-1053.94135190.46144332.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)86.90105.53-50.8551.3584.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-42576.60-33197.59-22497.9272027.8373069.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)138091.84138091.84138091.8466064.0066064.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)95515.24104894.25115593.92138091.84139133.79
净利润(万元)--5228.75--13171.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1106.44--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--693.79--1062.21--
长期待摊费用摊销(万元)------666.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.25------
固定资产报废损失(万元)--945.65------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1013.19--2631.21--
投资损失(万元)--61.35---9.05--
递延所得税资产减少(万元)---230.99---468.41--
递延所得税负债增加(万元)---32.25--104.43--
存货的减少(万元)---13220.03---26844.05--
经营性应收项目的减少(万元)---15862.04---14525.99--
经营性应付项目的增加(万元)--2061.31--282.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------15139.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--104894.25--138091.84--
减:现金的期初余额(万元)--138091.84--66064.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------72027.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1596.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------923.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-282022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-282022-10-27
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