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嘉必优(688089)现金流量表图
嘉必优(688089)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31785.1322413.2411246.6044228.1729211.26
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4256.763737.893198.115631.444965.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)36041.8926151.1314444.7149859.6134176.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19712.6514370.719129.8817581.6414734.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6604.074589.622573.937615.505787.12
支付的各项税费(万元)3832.412882.041578.162661.641842.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3375.392313.921691.394360.573462.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)33524.5224156.3014973.3732219.3425826.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2517.371994.83-528.6517640.278350.26
收回投资收到的现金(万元)25927.0023927.00----58500.00
取得投资收益收到的现金(万元)430.57332.49207.62868.67860.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.9810.051.1115.9810.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----15927.0051700.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)26370.5524269.5416135.7352584.6459370.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21172.3112657.226316.2424946.7816480.08
投资支付的现金(万元)26650.0026650.001998.007511.0872150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2500.00----6501.08
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----18650.0053980.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)50322.3141807.2226964.2486437.8695131.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23951.76-17537.68-10828.52-33853.22-35760.41
吸收投资收到的现金(万元)1538.771088.77----343.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00500.00500.003000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------5000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)2538.771588.77500.003000.008343.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.003000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3646.3934.9826.523984.504013.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)102.56102.56--98.595000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)6748.953137.5426.524083.099013.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4210.18-1548.76473.48-1083.09-670.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)206.00159.32-87.87702.37713.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-25438.56-16932.29-10971.56-16593.67-27367.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49064.0249064.0248610.0465657.6965657.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)23625.4632131.7337638.4849064.0238290.57
净利润(万元)--3277.50--6158.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--482.89--3527.69--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--93.39--165.24--
长期待摊费用摊销(万元)--75.78--57.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.63---0.21--
固定资产报废损失(万元)--72.77--69.04--
公允价值变动损失(万元)--111.51--510.83--
财务费用(万元)---118.71---665.76--
投资损失(万元)---362.74---168.68--
递延所得税资产减少(万元)---46.84---500.90--
递延所得税负债增加(万元)--20.87---22.48--
存货的减少(万元)---4797.91---922.25--
经营性应收项目的减少(万元)--2420.76---6147.74--
经营性应付项目的增加(万元)---2413.70--10011.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1994.83--17640.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32131.73--49064.02--
减:现金的期初余额(万元)--49064.02--65657.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16932.29---16593.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--308.33--1566.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--64.77--96.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-252023-04-292023-04-142022-10-25
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-142022-10-25
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