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光峰科技(688007)现金流量表图
光峰科技(688007)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)175756.53111705.5855431.11296131.59216423.62
收到的税费返还(万元)909.94443.59172.35907.57583.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14718.069083.733331.5015349.614823.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)191384.53121232.9058934.96312388.77221831.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101199.0667851.4840427.02198471.31151563.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33578.2023561.1413674.8144319.0132312.43
支付的各项税费(万元)4474.023002.921511.669035.177390.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31239.9915343.486954.5842828.2029442.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)170491.27109759.0262568.07294653.70220709.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20893.2611473.88-3633.1117735.071121.98
收回投资收到的现金(万元)109599.7276500.0039000.00221640.40158064.42
取得投资收益收到的现金(万元)791.13526.57240.581283.76931.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.283.100.550.670.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------800.42808.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)110409.1377029.6739241.13223725.25159804.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7338.904165.931802.3916733.5310963.85
投资支付的现金(万元)125581.6597681.6539500.00202200.00133000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1183.14------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)134103.69103030.7241302.39218933.53143963.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23694.55-26001.05-2061.264791.7215840.58
吸收投资收到的现金(万元)5061.005061.00--7659.835123.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27366.5826500.0026500.0044347.4934695.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)32427.5731561.0026500.0052007.3339818.66
偿还债务支付的现金(万元)21951.0013796.006070.0027290.3815240.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5729.734959.62678.248151.296729.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1104.001104.00--736.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2548.561740.70769.724964.354068.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)30229.2920496.327517.9640406.0226039.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2198.2811064.6718982.0411601.3113779.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)824.34827.47-533.202210.622380.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)221.33-2635.0312754.4836338.7233122.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)125458.24125458.24125458.2489119.5289119.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)125679.57122823.21138212.72125458.24122242.44
净利润(万元)--3952.75--3083.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2901.39--4823.40--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--212.19--347.25--
长期待摊费用摊销(万元)--195.68--701.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.53---22.90--
固定资产报废损失(万元)--23.14--119.73--
公允价值变动损失(万元)------332.00--
财务费用(万元)--333.80--618.46--
投资损失(万元)--280.61---397.98--
递延所得税资产减少(万元)--1031.22---1202.87--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--10472.66---18636.95--
经营性应收项目的减少(万元)--1823.39--12332.27--
经营性应付项目的增加(万元)---20094.42---8266.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11473.88--17735.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--122823.21--125458.24--
减:现金的期初余额(万元)--125458.24--89119.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2635.03--36338.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--351.31--1025.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1489.99--2710.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-172023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-262023-08-182023-04-292023-04-292022-10-29
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