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华熙生物(688363)现金流量表图
华熙生物(688363)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金170938.71104652.2839279.64182472.99128963.44
收到的税费返还15.453.32--82.41--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金17342.8214003.946860.256167.913812.08
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计188296.99118659.5446139.89188723.31132775.52
购买商品、接受劳务支付的现金32813.5120876.719767.2941586.7632975.65
支付给职工以及为职工支付的现金37455.4922240.7513030.5535507.7727846.41
支付的各项税费23439.6116090.845639.0430243.6521057.30
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金56456.4529615.1212295.4444895.9130204.67
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目--------0.00
经营活动现金流出小计150165.0688823.4340732.32152234.09112084.03
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额38131.9229836.125407.5736489.2120691.49
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金2803.941557.97513.24277.97277.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5.730.33----1.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金672600.00358200.00118900.00300.00300.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计675409.67359758.30119413.24577.97579.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46655.5620624.5310045.1845022.7736282.57
投资支付的现金1087.441087.441087.44----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金740401.38431800.00195200.0080300.00300.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计788144.38453511.97206332.62125322.7736582.57
##投资活动现金流量净额调整项目--------0.00
投资活动产生的现金流量净额-112734.72-93753.68-86919.37-124744.80-36002.77
吸收投资收到的现金------227593.46--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2383.642383.64------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1300.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2383.642383.64--228893.46--
偿还债务支付的现金------4000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17760.00--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金617.34615.00565.002504.371021.31
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计18377.34615.00565.006504.371021.31
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-15993.711768.64-565.00222389.09-1021.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响-285.23858.23812.10616.651437.39
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目--------0.00
现金及现金等价物净增加额-90881.72-61290.70-81264.70134750.15-14895.20
加:期初现金及现金等价物余额218842.03218842.03218842.0384091.8784091.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目--------0.00
期末现金及现金等价物余额127960.30157551.33137577.33218842.0369196.67
净利润--26664.08--58461.49--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---60.24--1469.86--
固定资产折旧--2614.92--4950.85--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--649.63--1089.05--
长期待摊费用摊销--233.88--252.75--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------3.15--
固定资产报废损失--0.56------
公允价值变动损失---327.53------
财务费用---1005.49---453.32--
投资损失---1740.79---44.75--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失---15.87------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---2204.19---2188.40--
递延所得税负债增加--11.25---78.79--
存货的减少---8380.90---14170.07--
经营性应收项目的减少--5585.33---18136.12--
经营性应付项目的增加--7811.49--5339.82--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--29836.12--36489.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--157551.33--218842.03--
减:现金的期初余额--218842.03--84091.87--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---61290.70--134750.15--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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