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柏楚电子(688188)现金流量表图
柏楚电子(688188)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)156261.02111503.1173585.3430321.1799834.55
收到的税费返还(万元)5156.685642.382557.29--3860.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10949.289780.836717.743902.4310686.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)172366.99126926.3282860.3734223.60114382.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30520.2920509.3514764.095240.4515507.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27323.4320579.1114763.309869.8717650.13
支付的各项税费(万元)21183.9417230.6311117.824127.9611271.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7245.355600.052660.701498.608024.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86273.0163919.1443305.9220736.8852453.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)86093.9763007.1839554.4513486.7261928.25
收回投资收到的现金(万元)399379.53286843.27167206.9485599.26201318.00
取得投资收益收到的现金(万元)4399.523097.841312.75514.031885.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------0.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)403779.05289941.11168519.6986113.29203204.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15151.8811396.538739.633791.839675.54
投资支付的现金(万元)424980.00301584.00182684.0090350.00352442.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)440131.88312980.53191423.6394141.83362118.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36352.83-23039.41-22903.94-8028.53-158914.09
吸收投资收到的现金(万元)805.69690.34690.34--96753.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)30.00------49.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)805.69690.34690.34--96753.85
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17158.8117158.8117033.26--19317.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)627.75627.75502.20--76.95
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)334.07153.89--38.05825.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17492.8917312.7017141.9538.0520142.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16687.20-16622.36-16451.62-38.0576611.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.336.626.80-1.685.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33068.2823352.02205.695418.45-20369.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)231054.26231054.26231054.26231054.26251423.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)264122.54254406.28231259.95236472.71231054.26
净利润(万元)75352.43--38408.80--49209.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)47.05------26.94
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)256.98--127.59--124.75
长期待摊费用摊销(万元)171.11------99.44
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-16.57-------0.84
固定资产报废损失(万元)5.25--854.47--163.92
公允价值变动损失(万元)-1860.61---1111.70---230.89
财务费用(万元)9.25--5.17--23.23
投资损失(万元)-3211.75---1069.20---1701.10
递延所得税资产减少(万元)-2041.65--6.31--1336.17
递延所得税负债增加(万元)---------2.56
存货的减少(万元)-3354.99---1808.97--1643.09
经营性应收项目的减少(万元)-7364.31--494.37--530.99
经营性应付项目的增加(万元)13255.36---694.75--6209.86
其他(万元)----4049.46----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)86093.97------61928.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)264122.54--231259.95--231054.26
减:现金的期初余额(万元)231054.26--231054.26--251423.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)33068.28-------20369.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)262.61-------45.39
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)316.28------604.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-192023-10-102023-08-162023-04-262023-04-11
更新时间2024-03-202023-10-132023-08-162023-04-262023-04-11
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