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佰仁医疗(688198)现金流量表图
佰仁医疗(688198)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7847.0135828.8425203.2817204.797442.99
收到的税费返还(万元)--430.66430.66348.08--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)747.582947.052868.072880.48353.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8594.5939206.5528502.0120433.357796.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1121.441593.431291.19968.65434.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3363.5410112.036967.234715.112490.72
支付的各项税费(万元)1295.091925.821648.931710.73620.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3814.2111458.768300.974080.902298.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9594.2825090.0418208.3111475.405844.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-999.6914116.5110293.698957.961951.76
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)506.911318.26480.44423.65210.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--31.2434.7434.74--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)34670.00134089.0084307.00--29435.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35176.91135438.5084822.1867965.3929645.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5213.7812863.1110258.218074.934597.07
投资支付的现金(万元)600.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----4328.26----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)31800.00110317.0079544.27--29873.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37613.78127508.3794130.7472240.1934470.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2436.877930.13-9308.56-4274.80-4824.74
吸收投资收到的现金(万元)--1690.021690.02175.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----175.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1690.021690.02175.00--
偿还债务支付的现金(万元)--17.77------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--6783.676783.636783.63--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)111.09242.87191.04--30.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)111.097044.316974.676882.6530.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-111.09-5354.30-5284.66-6707.65-30.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.44-0.433.535.08-0.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3547.2116691.92-4295.99-2019.40-2903.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29457.6112765.6912765.6912765.6912765.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25910.4029457.618469.7010746.299861.80
净利润(万元)--10940.88--4363.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--386.52--110.34--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.66---4.98--
固定资产报废损失(万元)--732.66--317.94--
公允价值变动损失(万元)---99.94---198.00--
财务费用(万元)--41.47--3.65--
投资损失(万元)---1687.50---565.19--
递延所得税资产减少(万元)--448.18--472.39--
递延所得税负债增加(万元)--265.06--890.68--
存货的减少(万元)---341.52---321.91--
经营性应收项目的减少(万元)---3018.04---11710.91--
经营性应付项目的增加(万元)--3082.44--13021.91--
其他(万元)--2919.54--2394.56--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14116.51------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29457.61--10746.29--
减:现金的期初余额(万元)--12765.69--12765.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16691.92------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--148.55------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--250.32------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-222023-10-312023-08-302023-04-21
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-312023-08-302023-04-21
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