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佰仁医疗(688198)现金流量表图
佰仁医疗(688198)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金10289.366322.942366.6115158.1110922.55
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金907.3278.3691.11140.37142.84
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计11196.686401.292457.7215298.4811065.39
购买商品、接受劳务支付的现金904.94823.29169.88984.38843.15
支付给职工以及为职工支付的现金2746.721923.191050.953335.212499.21
支付的各项税费1221.56618.25326.061417.061064.94
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金3510.591242.74686.223173.782234.64
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计8383.814607.482233.118910.426641.94
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2812.871793.82224.626388.054423.45
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金1013.561006.53248.65444.47117.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------4.134.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金94795.0093895.0046699.0049557.0022161.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计95808.5694901.5346947.6550005.6022282.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金514.04113.0516.16201.75131.28
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金138195.0095195.0046495.0049857.0040657.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计138709.0495308.0546511.1650058.7540788.28
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-42900.48-406.52436.49-53.16-18506.03
吸收投资收到的现金------51985.44--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------51985.44--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1920.00--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金329.10--105.001034.30--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2249.10--105.001034.30--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2249.10---105.0050951.14--
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-42336.721387.30556.1157286.03-14082.58
加:期初现金及现金等价物余额71848.8871848.8871848.8814562.8514562.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额29512.1673236.1872404.9971848.88480.26
净利润--3296.92--6288.72--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--181.11--385.40--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--297.90--195.36--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------3.15--
固定资产报废损失--0.02--0.02--
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失---989.09---461.91--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--33.14---1.82--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少--33.23--54.38--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---71.67---627.79--
经营性应收项目的减少---596.52---29.50--
经营性应付项目的增加---391.23--588.35--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1793.82--6388.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--73236.18--71848.88--
减:现金的期初余额--71848.88--14562.85--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--1387.30--57286.03--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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