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万德斯(688178)现金流量表图
万德斯(688178)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51268.2431993.5918825.7682049.1654511.92
收到的税费返还(万元)392.10392.107.987.3916.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1649.56267.89613.214326.321783.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)53309.9132653.5819446.9686382.8756311.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49045.7929327.3217511.5358201.8546797.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8928.546408.474021.0612642.7510019.88
支付的各项税费(万元)1746.911432.09860.284693.603405.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5692.003600.891765.317099.544981.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)65413.2440768.7824158.1782637.7365204.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12103.33-8115.19-4711.213745.14-8893.57
收回投资收到的现金(万元)34671.0021850.0021850.0084320.0051000.00
取得投资收益收到的现金(万元)170.2269.4169.41306.77208.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------22.4215.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.05----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)34841.2221919.4121919.4684649.1951223.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10304.537164.443077.8611667.866685.69
投资支付的现金(万元)30170.0018170.0017350.0090600.0062500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)312.95--163.00662.221820.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)40787.4825647.3920590.86102930.0871005.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5946.26-3727.991328.60-18280.90-19782.04
吸收投资收到的现金(万元)1451.771451.77383.77654.1298.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1451.771451.77383.77654.1298.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23441.5816090.009422.0020329.2415339.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)24893.3517541.779805.7720983.3615437.24
偿还债务支付的现金(万元)16229.2410570.665650.0012330.8010024.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2899.39427.82186.93836.95483.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14.16----60.3222.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)19142.7911012.645836.9313228.0810530.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5750.566529.133968.847755.284906.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-12299.02-5314.05586.23-6780.48-23769.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26526.5726526.5726526.5733307.0533316.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)14227.5521212.5227112.8026526.579546.87
净利润(万元)--493.87--2176.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4320.76--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--200.91--302.45--
长期待摊费用摊销(万元)------450.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------76.55--
固定资产报废损失(万元)--1974.92--83.94--
公允价值变动损失(万元)---54.27---11.42--
财务费用(万元)--533.86--894.63--
投资损失(万元)--62.30--81.01--
递延所得税资产减少(万元)---273.09---690.37--
递延所得税负债增加(万元)---26.44--368.28--
存货的减少(万元)---3149.91--2098.70--
经营性应收项目的减少(万元)---11817.63---3303.43--
经营性应付项目的增加(万元)--5166.85---5969.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------3745.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21212.52--26526.57--
减:现金的期初余额(万元)--26526.57--33307.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------6780.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-27
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